PREMIUM UTILAJE S.R.L.
CUI: 43063606
J2020011805407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43063606
Cod înmatriculare
J2020011805407
EUID
ROONRC.J2020011805407
Data înmatriculării
2020-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FETEŞTI, 52, 3, 87, 3, corp A, tronson 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FETEŞTI
Număr:
52
Etaj:
3
Apartament:
87
Completare adresă:
corp A, tronson 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.287 RON | 8.287 RON | 3.152 RON | 4.886 RON | 5.135 RON | 6.496 RON | 99 RON | 6.397 RON | 5.086 RON | 1.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 366.395 RON | 366.395 RON | 292.266 RON | 69.804 RON | 74.129 RON | 77.908 RON | 4.930 RON | 72.978 RON | 74.890 RON | 3.018 RON | 0 RON | 31.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 341.103 RON | 341.103 RON | 321.793 RON | 15.898 RON | 19.310 RON | 326.312 RON | 275.342 RON | 50.970 RON | 60.288 RON | 266.024 RON | 0 RON | 28.498 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 825.444 RON | 848.133 RON | 677.944 RON | 161.707 RON | 170.189 RON | 319.864 RON | 106.658 RON | 213.206 RON | 204.060 RON | 115.804 RON | 0 RON | 144.060 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.905.429 RON | 1.913.301 RON | 1.247.810 RON | 609.471 RON | 665.491 RON | 648.847 RON | 94.688 RON | 554.159 RON | 609.711 RON | 47.195 RON | 552 RON | 506.018 RON | 0 RON | 8.059 RON | 1 |
| 2025 | 1.205.508 RON | 1.206.483 RON | 1.151.103 RON | 43.565 RON | 55.380 RON | 303.336 RON | 213.702 RON | 89.634 RON | 43.805 RON | 265.727 RON | 9.860 RON | 72.423 RON | 0 RON | 6.196 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ANDREI-FLORIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
43,6 K RON
Total Active 2025
303,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 366,4 K RON | 341,1 K RON | 825,4 K RON | 1,91 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 366,4 K RON | 341,1 K RON | 848,1 K RON | 1,91 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 292,3 K RON | 321,8 K RON | 677,9 K RON | 1,25 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 69,8 K RON | 15,9 K RON | 161,7 K RON | 609,5 K RON | 43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,7 K RON (70.5%)
Active circulante89,6 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe72,4 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 122,26 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,65 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 6,5 K RON | 21,7% |
| 2021 | 3,0 K RON | 77,9 K RON | 3,9% |
| 2022 | 266,0 K RON | 326,3 K RON | 81,5% |
| 2023 | 115,8 K RON | 319,9 K RON | 36,2% |
| 2024 | 47,2 K RON | 648,8 K RON | 7,3% |
| 2025 | 265,7 K RON | 303,3 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 366,4 K RON | 341,1 K RON | 825,4 K RON | 1,91 M RON | 1,21 M RON | ▼ 36,7% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 69,8 K RON | 15,9 K RON | 161,7 K RON | 609,5 K RON | 43,6 K RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 6,5 K RON | 77,9 K RON | 326,3 K RON | 319,9 K RON | 648,8 K RON | 303,3 K RON | ▼ 53,2% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 74,9 K RON | 60,3 K RON | 204,1 K RON | 609,7 K RON | 43,8 K RON | ▼ 92,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 3,0 K RON | 266,0 K RON | 115,8 K RON | 47,2 K RON | 265,7 K RON | ▲ 463,0% |
| Lichiditate curentă | 4,54 | 24,18 | 0,19 | 1,84 | 11,74 | 0,34 | ▼ 97,1% |
| Marjă netă (%) | 58,96 | 19,05 | 4,66 | 19,59 | 31,99 | 3,61 | ▼ 88,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 38 | 95 | 100 | 38 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.