AQUASTORE TRADING S.R.L.
CUI: 43072132
J2020011943400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43072132
Cod înmatriculare
J2020011943400
EUID
ROONRC.J2020011943400
Data înmatriculării
2020-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MR. ŞTEFAN SĂNĂTESCU, 18, 1, 11477, 1, PARTER, CAMERA NR 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MR. ŞTEFAN SĂNĂTESCU
Număr:
18
Apartament:
1
Cod poștal:
11477
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.940 RON | −5.940 RON | −5.940 RON | 5.260 RON | 0 RON | 5.260 RON | −5.740 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.266 RON | −5.266 RON | −5.266 RON | 1.594 RON | 0 RON | 1.594 RON | −11.006 RON | 12.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 500 RON | 1.593 RON | −1.108 RON | −1.093 RON | 1.500 RON | 0 RON | 1.500 RON | −12.114 RON | 13.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 13.542 RON | −13.542 RON | −13.542 RON | 27.849 RON | 0 RON | 27.849 RON | −25.658 RON | 53.507 RON | 0 RON | 2.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.843 RON | 180.640 RON | 436.580 RON | −257.727 RON | −255.940 RON | 517.798 RON | 57.429 RON | 460.369 RON | −283.384 RON | 801.182 RON | 388.775 RON | 59.147 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 601.454 RON | 1.517.433 RON | 1.087.246 RON | 390.596 RON | 430.187 RON | 955.749 RON | 44.801 RON | 910.948 RON | 107.212 RON | 848.537 RON | 871.628 RON | 15.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂLĂMBUŢĂ PAVEL-CEZAR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
601,5 K RON
Rezultat Net 2025
390,6 K RON
Total Active 2025
955,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 173,8 K RON | 601,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 180,6 K RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 5,3 K RON | 1,6 K RON | 13,5 K RON | 436,6 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −5,3 K RON | −1,1 K RON | −13,5 K RON | −257,7 K RON | 390,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 482,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,8 K RON (4.7%)
Active circulante910,9 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri871,6 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 529 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,18 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,5%
Marjă netă
64,9%
ROA
40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,0 K RON | 5,3 K RON | 209,1% |
| 2021 | 12,6 K RON | 1,6 K RON | 790,5% |
| 2022 | 13,6 K RON | 1,5 K RON | 907,6% |
| 2023 | 53,5 K RON | 27,8 K RON | 192,1% |
| 2024 | 801,2 K RON | 517,8 K RON | 154,7% |
| 2025 | 848,5 K RON | 955,7 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 173,8 K RON | 601,5 K RON | ▲ 246,0% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −5,3 K RON | −1,1 K RON | −13,5 K RON | −257,7 K RON | 390,6 K RON | ▲ 251,6% |
| Total active | 5,3 K RON | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 27,8 K RON | 517,8 K RON | 955,7 K RON | ▲ 84,6% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | −11,0 K RON | −12,1 K RON | −25,7 K RON | −283,4 K RON | 107,2 K RON | ▲ 137,8% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 12,6 K RON | 13,6 K RON | 53,5 K RON | 801,2 K RON | 848,5 K RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,13 | 0,11 | 0,52 | 0,57 | 1,07 | ▲ 86,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -148,25 | 64,94 | ▲ 143,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 27 | 24 | 80 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (390,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.