NGH MEDIA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 43073260
J2020011965404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43073260
Cod înmatriculare
J2020011965404
EUID
ROONRC.J2020011965404
Data înmatriculării
2020-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AUREL VLAICU, 13, 20091, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
13
Cod poștal:
20091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.000 RON | 10.000 RON | 130 RON | 9.570 RON | 9.870 RON | 10.100 RON | 0 RON | 10.100 RON | 9.770 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 270.418 RON | 270.585 RON | 258.979 RON | 4.464 RON | 11.606 RON | 790.820 RON | 0 RON | 790.820 RON | 14.234 RON | 776.586 RON | 772.140 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.218.931 RON | 1.240.597 RON | 959.180 RON | 262.131 RON | 281.417 RON | 2.367.083 RON | 2.521 RON | 2.364.562 RON | 276.365 RON | 2.090.718 RON | 2.270.085 RON | 56.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 510.942 RON | 512.605 RON | 486.611 RON | 21.648 RON | 25.994 RON | 3.426.300 RON | 14.649 RON | 3.411.651 RON | 298.484 RON | 3.127.816 RON | 3.270.326 RON | 129.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.229.083 RON | 1.236.470 RON | 937.811 RON | 221.154 RON | 298.659 RON | 6.207.439 RON | 51.399 RON | 6.156.040 RON | 519.638 RON | 5.687.801 RON | 6.003.187 RON | 119.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.466.277 RON | 1.479.997 RON | 1.441.941 RON | 3.939 RON | 38.056 RON | 7.136.738 RON | 576.419 RON | 6.560.319 RON | 523.576 RON | 6.613.162 RON | 6.372.361 RON | 178.713 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGHI ILIUŢĂ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
7,14 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 270,4 K RON | 1,22 M RON | 510,9 K RON | 1,23 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 270,6 K RON | 1,24 M RON | 512,6 K RON | 1,24 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 130 RON | 259,0 K RON | 959,2 K RON | 486,6 K RON | 937,8 K RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 4,5 K RON | 262,1 K RON | 21,6 K RON | 221,2 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate576,4 K RON (8.1%)
Active circulante6,56 M RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,37 M RON
Creanțe178,7 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.586 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,20 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 330 RON | 10,1 K RON | 3,3% |
| 2021 | 776,6 K RON | 790,8 K RON | 98,2% |
| 2022 | 2,09 M RON | 2,37 M RON | 88,3% |
| 2023 | 3,13 M RON | 3,43 M RON | 91,3% |
| 2024 | 5,69 M RON | 6,21 M RON | 91,6% |
| 2025 | 6,61 M RON | 7,14 M RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 270,4 K RON | 1,22 M RON | 510,9 K RON | 1,23 M RON | 1,47 M RON | ▲ 19,3% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 4,5 K RON | 262,1 K RON | 21,6 K RON | 221,2 K RON | 3,9 K RON | ▼ 98,2% |
| Total active | 10,1 K RON | 790,8 K RON | 2,37 M RON | 3,43 M RON | 6,21 M RON | 7,14 M RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 14,2 K RON | 276,4 K RON | 298,5 K RON | 519,6 K RON | 523,6 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 330 RON | 776,6 K RON | 2,09 M RON | 3,13 M RON | 5,69 M RON | 6,61 M RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 30,61 | 1,02 | 1,13 | 1,09 | 1,08 | 0,99 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 95,70 | 1,65 | 21,50 | 4,24 | 17,99 | 0,27 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 80 | 43 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.