AYAN FAMILY CONCEPT S.R.L.
CUI: 43078860
J2020012056406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43078860
Cod înmatriculare
J2020012056406
EUID
ROONRC.J2020012056406
Data înmatriculării
2020-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 235, 1, 1, 3, 10, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
235
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.139 RON | 18.139 RON | 2.784 RON | 14.816 RON | 15.355 RON | 15.719 RON | 0 RON | 15.719 RON | 15.016 RON | 703 RON | 0 RON | 5.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 104.489 RON | 104.489 RON | 22.976 RON | 78.441 RON | 81.513 RON | 79.883 RON | 5.145 RON | 74.738 RON | 78.681 RON | 1.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 96.990 RON | 97.109 RON | 22.177 RON | 68.272 RON | 74.932 RON | 73.038 RON | 6.131 RON | 66.907 RON | 71.954 RON | 1.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 104.112 RON | 104.112 RON | 50.544 RON | 47.490 RON | 53.568 RON | 57.929 RON | 9.550 RON | 48.379 RON | 56.477 RON | 1.452 RON | 0 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.904 RON | −2.904 RON | −2.904 RON | 53.573 RON | 7.016 RON | 46.557 RON | 53.573 RON | 0 RON | 0 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.767 RON | 20.767 RON | 22.727 RON | −1.960 RON | −1.960 RON | 52.158 RON | 10.717 RON | 41.441 RON | 51.612 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRĂRUŞ ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.960 RON)
Cifra de Afaceri 2025
20,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
52,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 104,5 K RON | 97,0 K RON | 104,1 K RON | 0 RON | 20,8 K RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 104,5 K RON | 97,1 K RON | 104,1 K RON | 0 RON | 20,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 23,0 K RON | 22,2 K RON | 50,5 K RON | 2,9 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 78,4 K RON | 68,3 K RON | 47,5 K RON | −2,9 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 75,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 75,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 75,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 95,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (20.5%)
Active circulante41,4 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 703 RON | 15,7 K RON | 4,5% |
| 2021 | 1,2 K RON | 79,9 K RON | 1,5% |
| 2022 | 1,1 K RON | 73,0 K RON | 1,5% |
| 2023 | 1,5 K RON | 57,9 K RON | 2,5% |
| 2024 | 0 RON | 53,6 K RON | 0,0% |
| 2025 | 546 RON | 52,2 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 104,5 K RON | 97,0 K RON | 104,1 K RON | 0 RON | 20,8 K RON | – |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 78,4 K RON | 68,3 K RON | 47,5 K RON | −2,9 K RON | −2,0 K RON | ▲ 32,5% |
| Total active | 15,7 K RON | 79,9 K RON | 73,0 K RON | 57,9 K RON | 53,6 K RON | 52,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 78,7 K RON | 72,0 K RON | 56,5 K RON | 53,6 K RON | 51,6 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 703 RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 546 RON | – |
| Lichiditate curentă | 22,36 | 62,18 | 61,72 | 33,32 | – | 75,90 | – |
| Marjă netă (%) | 81,68 | 75,07 | 70,39 | 45,61 | – | -9,44 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 40 | 64 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (75.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.