CARE THERAPY CLINIC S.R.L.
CUI: 43083930
J2020012133402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43083930
Cod înmatriculare
J2020012133402
EUID
ROONRC.J2020012133402
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DRIDU, 7, F13, D, 5, 143, 13204, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DRIDU
Număr:
7
Bloc:
F13
Scară:
D
Etaj:
5
Apartament:
143
Cod poștal:
13204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.345 RON | 22.345 RON | 1.599 RON | 20.083 RON | 20.746 RON | 20.870 RON | 91 RON | 20.779 RON | 20.283 RON | 587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.240 RON | 70.240 RON | 11.771 RON | 56.362 RON | 58.469 RON | 57.358 RON | 3.401 RON | 53.957 RON | 56.602 RON | 756 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.125 RON | 70.125 RON | 33.551 RON | 34.878 RON | 36.574 RON | 51.719 RON | 0 RON | 51.719 RON | 35.118 RON | 16.601 RON | 95 RON | 31.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 139.920 RON | 139.920 RON | 148.753 RON | −10.240 RON | −8.833 RON | 35.936 RON | 5.453 RON | 30.483 RON | −6.922 RON | 42.858 RON | 95 RON | 20.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 204.611 RON | 204.611 RON | 180.753 RON | 17.833 RON | 23.858 RON | 63.875 RON | 12.169 RON | 51.706 RON | 10.910 RON | 52.965 RON | 95 RON | 10.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 319.285 RON | 319.285 RON | 360.140 RON | −45.644 RON | −40.855 RON | 85.567 RON | 9.722 RON | 75.845 RON | −34.734 RON | 120.301 RON | 1.863 RON | 38.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CALIN GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
PÎRVAN ŞTEFANIA - DIANA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 Transportul pacienților cu ambulanța
- 8693 Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.644 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
319,3 K RON
Rezultat Net 2025
−45,6 K RON
Total Active 2025
85,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 70,2 K RON | 70,1 K RON | 139,9 K RON | 204,6 K RON | 319,3 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 70,2 K RON | 70,1 K RON | 139,9 K RON | 204,6 K RON | 319,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 11,8 K RON | 33,6 K RON | 148,8 K RON | 180,8 K RON | 360,1 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 56,4 K RON | 34,9 K RON | −10,2 K RON | 17,8 K RON | −45,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (11.4%)
Active circulante75,8 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe39,0 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 171,38 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,20 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-53,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 587 RON | 20,9 K RON | 2,8% |
| 2021 | 756 RON | 57,4 K RON | 1,3% |
| 2022 | 16,6 K RON | 51,7 K RON | 32,1% |
| 2023 | 42,9 K RON | 35,9 K RON | 119,3% |
| 2024 | 53,0 K RON | 63,9 K RON | 82,9% |
| 2025 | 120,3 K RON | 85,6 K RON | 140,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 70,2 K RON | 70,1 K RON | 139,9 K RON | 204,6 K RON | 319,3 K RON | ▲ 56,0% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 56,4 K RON | 34,9 K RON | −10,2 K RON | 17,8 K RON | −45,6 K RON | ▼ 356,0% |
| Total active | 20,9 K RON | 57,4 K RON | 51,7 K RON | 35,9 K RON | 63,9 K RON | 85,6 K RON | ▲ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | 56,6 K RON | 35,1 K RON | −6,9 K RON | 10,9 K RON | −34,7 K RON | ▼ 418,4% |
| Datorii totale | 587 RON | 756 RON | 16,6 K RON | 42,9 K RON | 53,0 K RON | 120,3 K RON | ▲ 127,1% |
| Lichiditate curentă | 35,40 | 71,37 | 3,12 | 0,71 | 0,98 | 0,63 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 89,88 | 80,24 | 49,74 | -7,32 | 8,72 | -14,30 | ▼ 264,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 24 | 68 | 24 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.