MAT KLEEN SOLUTION S.R.L.
CUI: 43086979
J2020012174407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43086979
Cod înmatriculare
J2020012174407
EUID
ROONRC.J2020012174407
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DUMBRĂVENI, 8, 3, 12, 40779, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DUMBRĂVENI
Număr:
8
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
40779
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.400 RON | 10.400 RON | 909 RON | 9.179 RON | 9.491 RON | 9.691 RON | 91 RON | 9.600 RON | 9.379 RON | 312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 128.850 RON | 128.850 RON | 99.838 RON | 25.146 RON | 29.012 RON | 35.292 RON | 0 RON | 35.292 RON | 34.525 RON | 767 RON | 13.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 64.900 RON | 64.900 RON | 50.033 RON | 13.582 RON | 14.867 RON | 48.631 RON | 0 RON | 48.631 RON | 48.108 RON | 523 RON | 13.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.400 RON | 298.400 RON | 296.188 RON | −772 RON | 2.212 RON | 255.821 RON | 239.886 RON | 15.935 RON | 47.336 RON | 208.485 RON | 13.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.700 RON | 297.700 RON | 242.945 RON | 51.778 RON | 54.755 RON | 215.223 RON | 190.254 RON | 24.969 RON | 99.113 RON | 116.110 RON | 13.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 283.410 RON | 283.410 RON | 221.927 RON | 58.649 RON | 61.483 RON | 255.620 RON | 193.361 RON | 62.259 RON | 157.762 RON | 97.858 RON | 13.420 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREZAN MARILENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
283,4 K RON
Rezultat Net 2025
58,6 K RON
Total Active 2025
255,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 128,9 K RON | 64,9 K RON | 298,4 K RON | 297,7 K RON | 283,4 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 128,9 K RON | 64,9 K RON | 298,4 K RON | 297,7 K RON | 283,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 909 RON | 99,8 K RON | 50,0 K RON | 296,2 K RON | 242,9 K RON | 221,9 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 25,1 K RON | 13,6 K RON | −772 RON | 51,8 K RON | 58,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 391,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,4 K RON (75.6%)
Active circulante62,3 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar42,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,12 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,60 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,7%
Marjă netă
20,7%
ROA
22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 312 RON | 9,7 K RON | 3,2% |
| 2021 | 767 RON | 35,3 K RON | 2,2% |
| 2022 | 523 RON | 48,6 K RON | 1,1% |
| 2023 | 208,5 K RON | 255,8 K RON | 81,5% |
| 2024 | 116,1 K RON | 215,2 K RON | 54,0% |
| 2025 | 97,9 K RON | 255,6 K RON | 38,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 128,9 K RON | 64,9 K RON | 298,4 K RON | 297,7 K RON | 283,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 25,1 K RON | 13,6 K RON | −772 RON | 51,8 K RON | 58,6 K RON | ▲ 13,3% |
| Total active | 9,7 K RON | 35,3 K RON | 48,6 K RON | 255,8 K RON | 215,2 K RON | 255,6 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | 34,5 K RON | 48,1 K RON | 47,3 K RON | 99,1 K RON | 157,8 K RON | ▲ 59,2% |
| Datorii totale | 312 RON | 767 RON | 523 RON | 208,5 K RON | 116,1 K RON | 97,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 30,77 | 46,01 | 92,98 | 0,08 | 0,22 | 0,64 | ▲ 195,9% |
| Marjă netă (%) | 88,26 | 19,52 | 20,93 | -0,26 | 17,39 | 20,69 | ▲ 19,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 32 | 68 | 78 | ▲ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.