ASHADETARE S.R.L.
CUI: 43087010
J2020012180404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43087010
Cod înmatriculare
J2020012180404
EUID
ROONRC.J2020012180404
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ING. ZABLOVSCHI, 10, , 11313, 1, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ING. ZABLOVSCHI
Număr:
10
Etaj:
Cod poștal:
11313
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.450 RON | 3.450 RON | 3.847 RON | −501 RON | −397 RON | 903 RON | 0 RON | 903 RON | −301 RON | 1.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 132.978 RON | 133.038 RON | 67.369 RON | 62.077 RON | 65.669 RON | 63.104 RON | 0 RON | 63.104 RON | 61.776 RON | 1.328 RON | 0 RON | 1.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 208.118 RON | 219.318 RON | 43.323 RON | 170.765 RON | 175.995 RON | 181.498 RON | 2.917 RON | 178.581 RON | 171.005 RON | 10.493 RON | 0 RON | 160.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 261.547 RON | 261.604 RON | 150.124 RON | 109.248 RON | 111.480 RON | 183.741 RON | 16.171 RON | 167.570 RON | 153.865 RON | 29.876 RON | 0 RON | 151.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 598.545 RON | 598.805 RON | 813.532 RON | −228.731 RON | −214.727 RON | 296.746 RON | 77.599 RON | 219.147 RON | −228.491 RON | 525.237 RON | 0 RON | 206.436 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.006.218 RON | 1.006.810 RON | 930.649 RON | 51.504 RON | 76.161 RON | 383.297 RON | 104.318 RON | 278.979 RON | −176.987 RON | 560.284 RON | 0 RON | 264.889 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAGIA SERGHEI
administrator
VARZESTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−176.987 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
51,5 K RON
Total Active 2025
383,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 133,0 K RON | 208,1 K RON | 261,5 K RON | 598,5 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 133,0 K RON | 219,3 K RON | 261,6 K RON | 598,8 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 67,4 K RON | 43,3 K RON | 150,1 K RON | 813,5 K RON | 930,6 K RON |
| Rezultat net | −501 RON | 62,1 K RON | 170,8 K RON | 109,2 K RON | −228,7 K RON | 51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−176.987 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,3 K RON (27.2%)
Active circulante279,0 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe264,9 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,1%
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 903 RON | 133,3% |
| 2021 | 1,3 K RON | 63,1 K RON | 2,1% |
| 2022 | 10,5 K RON | 181,5 K RON | 5,8% |
| 2023 | 29,9 K RON | 183,7 K RON | 16,3% |
| 2024 | 525,2 K RON | 296,7 K RON | 177,0% |
| 2025 | 560,3 K RON | 383,3 K RON | 146,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 133,0 K RON | 208,1 K RON | 261,5 K RON | 598,5 K RON | 1,01 M RON | ▲ 68,1% |
| Rezultat net | −501 RON | 62,1 K RON | 170,8 K RON | 109,2 K RON | −228,7 K RON | 51,5 K RON | ▲ 122,5% |
| Total active | 903 RON | 63,1 K RON | 181,5 K RON | 183,7 K RON | 296,7 K RON | 383,3 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −301 RON | 61,8 K RON | 171,0 K RON | 153,9 K RON | −228,5 K RON | −177,0 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 10,5 K RON | 29,9 K RON | 525,2 K RON | 560,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 47,52 | 17,02 | 5,61 | 0,42 | 0,50 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -14,52 | 46,68 | 82,05 | 41,77 | -38,21 | 5,12 | ▲ 113,4% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 87 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.