IZVORUL VIETII S.R.L.
CUI: 43092679
J2020012242403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43092679
Cod înmatriculare
J2020012242403
EUID
ROONRC.J2020012242403
Data înmatriculării
2020-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. CAROL DAVILA, 93, 1A, 5, parter, camera nr. 3, corp A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. CAROL DAVILA
Număr:
93
Apartament:
1A
Completare adresă:
parter, camera nr. 3, corp A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 220.409 RON | 220.409 RON | 355 RON | 213.442 RON | 220.054 RON | 220.250 RON | 0 RON | 220.250 RON | 213.642 RON | 6.932 RON | 0 RON | 119.196 RON | 0 RON | 324 RON | 0 |
| 2021 | 284.467 RON | 284.467 RON | 1.999 RON | 274.958 RON | 282.468 RON | 287.741 RON | 0 RON | 287.741 RON | 285.662 RON | 2.079 RON | 0 RON | 224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 273.628 RON | 273.628 RON | 4.062 RON | 264.013 RON | 269.566 RON | 267.394 RON | 0 RON | 267.394 RON | 264.253 RON | 3.141 RON | 0 RON | 167.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 247.892 RON | 247.892 RON | 54.769 RON | 190.694 RON | 193.123 RON | 212.914 RON | 0 RON | 212.914 RON | 190.934 RON | 21.980 RON | 0 RON | 209.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 203.626 RON | 203.626 RON | 45.197 RON | 156.433 RON | 158.429 RON | 218.053 RON | 0 RON | 218.053 RON | 156.673 RON | 61.380 RON | 0 RON | 161.737 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 47.245 RON | 47.245 RON | 51.054 RON | −4.281 RON | −3.809 RON | 9.245 RON | 0 RON | 9.245 RON | −3.608 RON | 12.853 RON | 0 RON | 5.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEOHARI CLAUDIU MIHAIL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.281 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
9,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,4 K RON | 284,5 K RON | 273,6 K RON | 247,9 K RON | 203,6 K RON | 47,2 K RON |
| Venituri totale | 220,4 K RON | 284,5 K RON | 273,6 K RON | 247,9 K RON | 203,6 K RON | 47,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 355 RON | 2,0 K RON | 4,1 K RON | 54,8 K RON | 45,2 K RON | 51,1 K RON |
| Rezultat net | 213,4 K RON | 275,0 K RON | 264,0 K RON | 190,7 K RON | 156,4 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-46,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,9 K RON | 220,3 K RON | 3,2% |
| 2021 | 2,1 K RON | 287,7 K RON | 0,7% |
| 2022 | 3,1 K RON | 267,4 K RON | 1,2% |
| 2023 | 22,0 K RON | 212,9 K RON | 10,3% |
| 2024 | 61,4 K RON | 218,1 K RON | 28,2% |
| 2025 | 12,9 K RON | 9,2 K RON | 139,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,4 K RON | 284,5 K RON | 273,6 K RON | 247,9 K RON | 203,6 K RON | 47,2 K RON | ▼ 76,8% |
| Rezultat net | 213,4 K RON | 275,0 K RON | 264,0 K RON | 190,7 K RON | 156,4 K RON | −4,3 K RON | ▼ 102,7% |
| Total active | 220,3 K RON | 287,7 K RON | 267,4 K RON | 212,9 K RON | 218,1 K RON | 9,2 K RON | ▼ 95,8% |
| Capitaluri proprii | 213,6 K RON | 285,7 K RON | 264,3 K RON | 190,9 K RON | 156,7 K RON | −3,6 K RON | ▼ 102,3% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 2,1 K RON | 3,1 K RON | 22,0 K RON | 61,4 K RON | 12,9 K RON | ▼ 79,1% |
| Lichiditate curentă | 31,77 | 138,40 | 85,13 | 9,69 | 3,55 | 0,72 | ▼ 79,8% |
| Marjă netă (%) | 96,84 | 96,66 | 96,49 | 76,93 | 76,82 | -9,06 | ▼ 111,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.