GRUP MANAGER BTR S.R.L.
CUI: 43096816
J2020012275409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43096816
Cod înmatriculare
J2020012275409
EUID
ROONRC.J2020012275409
Data înmatriculării
2020-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SOMEŞUL CALD, 2, D10, 2, 3, 26, 41809, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SOMEŞUL CALD
Număr:
2
Bloc:
D10
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
26
Cod poștal:
41809
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 970 RON | 971 RON | 5.140 RON | −4.198 RON | −4.169 RON | 661 RON | 0 RON | 661 RON | −3.998 RON | 4.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 512.127 RON | 555.818 RON | 343.503 RON | 206.744 RON | 212.315 RON | 207.418 RON | 0 RON | 207.418 RON | 202.746 RON | 4.672 RON | 0 RON | 193.891 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.502.886 RON | 1.522.285 RON | 2.144.273 RON | −637.211 RON | −621.988 RON | 38.520 RON | 0 RON | 38.520 RON | −434.465 RON | 472.985 RON | 0 RON | 12.882 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.540.479 RON | 1.890.479 RON | 2.032.299 RON | −156.956 RON | −141.820 RON | 335.403 RON | 131.269 RON | 204.134 RON | −41.999 RON | 377.402 RON | 51.168 RON | 73.109 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.704.061 RON | 1.705.147 RON | 2.234.427 RON | −557.146 RON | −529.280 RON | 414.570 RON | 263.812 RON | 150.758 RON | −600.645 RON | 1.015.215 RON | 51.168 RON | 18.590 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
BATRINU NATALIA
administrator
LOC RAZENI, Moldova
BĂTRÎNU IONUŢ
administrator
Oraş Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−600.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−557.146 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,70 M RON
Rezultat Net 2024
−557,1 K RON
Total Active 2024
414,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 970 RON | 512,1 K RON | 1,50 M RON | 1,54 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 971 RON | 555,8 K RON | 1,52 M RON | 1,89 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 343,5 K RON | 2,14 M RON | 2,03 M RON | 2,23 M RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 206,7 K RON | −637,2 K RON | −157,0 K RON | −557,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−600.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,8 K RON (63.6%)
Active circulante150,8 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,2 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar81,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,30 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,67 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-134,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,7 K RON | 661 RON | 704,8% |
| 2021 | 4,7 K RON | 207,4 K RON | 2,3% |
| 2022 | 473,0 K RON | 38,5 K RON | 1.227,9% |
| 2023 | 377,4 K RON | 335,4 K RON | 112,5% |
| 2024 | 1,02 M RON | 414,6 K RON | 244,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 970 RON | 512,1 K RON | 1,50 M RON | 1,54 M RON | 1,70 M RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 206,7 K RON | −637,2 K RON | −157,0 K RON | −557,1 K RON | ▼ 255,0% |
| Total active | 661 RON | 207,4 K RON | 38,5 K RON | 335,4 K RON | 414,6 K RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | 202,7 K RON | −434,5 K RON | −42,0 K RON | −600,6 K RON | ▼ 1.330,1% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 473,0 K RON | 377,4 K RON | 1,02 M RON | ▲ 169,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 44,40 | 0,08 | 0,54 | 0,15 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | -432,78 | 40,37 | -42,40 | -10,19 | -32,70 | ▼ 220,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.