MILLEFORMIS WOOD S.R.L.
CUI: 43097072
J2020012292408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43097072
Cod înmatriculare
J2020012292408
EUID
ROONRC.J2020012292408
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOGARILOR, 26-28-30, 1, 2, CORP A, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOGARILOR
Număr:
26-28-30
Apartament:
1
Completare adresă:
CORP A, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 84 RON | 92.907 RON | −92.823 RON | −92.823 RON | 132.991 RON | 16.297 RON | 116.694 RON | −92.623 RON | 225.614 RON | 67.044 RON | 26.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 634.364 RON | 634.526 RON | 653.498 RON | −27.330 RON | −18.972 RON | 234.236 RON | 16.777 RON | 217.459 RON | −119.953 RON | 354.189 RON | 173.653 RON | 25.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 640.325 RON | 642.213 RON | 692.600 RON | −56.794 RON | −50.387 RON | 151.345 RON | 14.431 RON | 136.914 RON | −176.747 RON | 328.092 RON | 119.772 RON | 6.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.065.525 RON | 2.067.243 RON | 1.806.165 RON | 240.421 RON | 261.078 RON | 498.624 RON | 28.727 RON | 469.897 RON | 63.674 RON | 434.950 RON | 138.897 RON | 121.923 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.329.185 RON | 1.330.048 RON | 1.328.116 RON | −37.953 RON | 1.932 RON | 529.954 RON | 106.117 RON | 423.837 RON | 25.721 RON | 504.233 RON | 177.134 RON | 17.224 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL OCTAVIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.953 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,33 M RON
Rezultat Net 2024
−38,0 K RON
Total Active 2024
530,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 634,4 K RON | 640,3 K RON | 2,07 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 84 RON | 634,5 K RON | 642,2 K RON | 2,07 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 92,9 K RON | 653,5 K RON | 692,6 K RON | 1,81 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | −92,8 K RON | −27,3 K RON | −56,8 K RON | 240,4 K RON | −38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,1 K RON (20%)
Active circulante423,8 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,1 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar229,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,50 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,17 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 225,6 K RON | 133,0 K RON | 169,7% |
| 2021 | 354,2 K RON | 234,2 K RON | 151,2% |
| 2022 | 328,1 K RON | 151,3 K RON | 216,8% |
| 2023 | 435,0 K RON | 498,6 K RON | 87,2% |
| 2024 | 504,2 K RON | 530,0 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 634,4 K RON | 640,3 K RON | 2,07 M RON | 1,33 M RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | −92,8 K RON | −27,3 K RON | −56,8 K RON | 240,4 K RON | −38,0 K RON | ▼ 115,8% |
| Total active | 133,0 K RON | 234,2 K RON | 151,3 K RON | 498,6 K RON | 530,0 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −92,6 K RON | −120,0 K RON | −176,7 K RON | 63,7 K RON | 25,7 K RON | ▼ 59,6% |
| Datorii totale | 225,6 K RON | 354,2 K RON | 328,1 K RON | 435,0 K RON | 504,2 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,61 | 0,42 | 1,08 | 0,84 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | – | -4,31 | -8,87 | 11,64 | -2,86 | ▼ 124,6% |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 12 | 80 | 23 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.