MIDNIGHT TRATTORIA S.R.L.
CUI: 43143853
J2020012902406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43143853
Cod înmatriculare
J2020012902406
EUID
ROONRC.J2020012902406
Data înmatriculării
2020-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PERENI, 33, 52337, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PERENI
Număr:
33
Cod poștal:
52337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.605 RON | 10.605 RON | 5.812 RON | 4.475 RON | 4.793 RON | 4.993 RON | 0 RON | 4.993 RON | 4.675 RON | 318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 217.693 RON | 217.693 RON | 276.584 RON | −60.962 RON | −58.891 RON | 3.795 RON | 0 RON | 3.795 RON | −56.287 RON | 60.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 235.795 RON | 235.795 RON | 278.173 RON | −44.736 RON | −42.378 RON | 23 RON | 0 RON | 23 RON | −101.022 RON | 101.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.194 RON | 286.194 RON | 302.059 RON | −18.727 RON | −15.865 RON | 2.685 RON | 0 RON | 2.685 RON | −119.749 RON | 122.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 203.929 RON | 203.929 RON | 303.934 RON | −102.152 RON | −100.005 RON | 4.782 RON | 0 RON | 4.782 RON | −221.902 RON | 226.684 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 240.265 RON | 240.265 RON | 128.748 RON | 101.000 RON | 111.517 RON | 2.806 RON | 0 RON | 2.806 RON | −120.902 RON | 123.708 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE CAMELIA-MIHAELA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 4408.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,3 K RON
Rezultat Net 2025
101,0 K RON
Total Active 2025
2,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 217,7 K RON | 235,8 K RON | 286,2 K RON | 203,9 K RON | 240,3 K RON |
| Venituri totale | 10,6 K RON | 217,7 K RON | 235,8 K RON | 286,2 K RON | 203,9 K RON | 240,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 276,6 K RON | 278,2 K RON | 302,1 K RON | 303,9 K RON | 128,7 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −61,0 K RON | −44,7 K RON | −18,7 K RON | −102,2 K RON | 101,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1 RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 240.265,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,4%
Marjă netă
42,0%
ROA
3.599,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 318 RON | 5,0 K RON | 6,4% |
| 2021 | 60,1 K RON | 3,8 K RON | 1.583,2% |
| 2022 | 101,0 K RON | 23 RON | 439.326,1% |
| 2023 | 122,4 K RON | 2,7 K RON | 4.559,9% |
| 2024 | 226,7 K RON | 4,8 K RON | 4.740,4% |
| 2025 | 123,7 K RON | 2,8 K RON | 4.408,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 217,7 K RON | 235,8 K RON | 286,2 K RON | 203,9 K RON | 240,3 K RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −61,0 K RON | −44,7 K RON | −18,7 K RON | −102,2 K RON | 101,0 K RON | ▲ 198,9% |
| Total active | 5,0 K RON | 3,8 K RON | 23 RON | 2,7 K RON | 4,8 K RON | 2,8 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | −56,3 K RON | −101,0 K RON | −119,7 K RON | −221,9 K RON | −120,9 K RON | ▲ 45,5% |
| Datorii totale | 318 RON | 60,1 K RON | 101,0 K RON | 122,4 K RON | 226,7 K RON | 123,7 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 15,70 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 42,20 | -28,00 | -18,97 | -6,54 | -50,09 | 42,04 | ▲ 183,9% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | 32 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4408.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.