WATERPRO DESIGN S.R.L.
CUI: 43147855
J2020012933400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43147855
Cod înmatriculare
J2020012933400
EUID
ROONRC.J2020012933400
Data înmatriculării
2020-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AROMEI, 3, L3, 1, 1, 13, 23785, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AROMEI
Număr:
3
Bloc:
L3
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
13
Cod poștal:
23785
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.500 RON | 13.500 RON | 1.058 RON | 12.037 RON | 12.442 RON | 14.542 RON | 0 RON | 14.542 RON | 12.237 RON | 2.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.400 RON | 33.400 RON | 1.718 RON | 30.680 RON | 31.682 RON | 44.550 RON | 0 RON | 44.550 RON | 42.917 RON | 1.633 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.000 RON | 10.000 RON | 3.240 RON | 6.490 RON | 6.760 RON | 20.004 RON | 0 RON | 20.004 RON | 18.907 RON | 1.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 157.000 RON | 157.000 RON | 50.999 RON | 89.889 RON | 106.001 RON | 105.913 RON | 13.863 RON | 92.050 RON | 91.296 RON | 14.617 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.000 RON | 18.000 RON | 100.508 RON | −82.508 RON | −82.508 RON | 9.545 RON | 6.856 RON | 2.689 RON | 8.788 RON | 757 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.000 RON | 79.000 RON | 46.066 RON | 31.353 RON | 32.934 RON | 42.031 RON | 25.819 RON | 16.212 RON | 40.141 RON | 1.890 RON | 0 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS MARIAN-CODRUT
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
79,0 K RON
Rezultat Net 2025
31,4 K RON
Total Active 2025
42,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 33,4 K RON | 10,0 K RON | 157,0 K RON | 18,0 K RON | 79,0 K RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 33,4 K RON | 10,0 K RON | 157,0 K RON | 18,0 K RON | 79,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 3,2 K RON | 51,0 K RON | 100,5 K RON | 46,1 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 30,7 K RON | 6,5 K RON | 89,9 K RON | −82,5 K RON | 31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,8 K RON (61.4%)
Active circulante16,2 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,73 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,7%
Marjă netă
39,7%
ROA
74,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 14,5 K RON | 15,9% |
| 2021 | 1,6 K RON | 44,6 K RON | 3,7% |
| 2022 | 1,1 K RON | 20,0 K RON | 5,5% |
| 2023 | 14,6 K RON | 105,9 K RON | 13,8% |
| 2024 | 757 RON | 9,5 K RON | 7,9% |
| 2025 | 1,9 K RON | 42,0 K RON | 4,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 33,4 K RON | 10,0 K RON | 157,0 K RON | 18,0 K RON | 79,0 K RON | ▲ 338,9% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 30,7 K RON | 6,5 K RON | 89,9 K RON | −82,5 K RON | 31,4 K RON | ▲ 138,0% |
| Total active | 14,5 K RON | 44,6 K RON | 20,0 K RON | 105,9 K RON | 9,5 K RON | 42,0 K RON | ▲ 340,3% |
| Capitaluri proprii | 12,2 K RON | 42,9 K RON | 18,9 K RON | 91,3 K RON | 8,8 K RON | 40,1 K RON | ▲ 356,8% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 1,6 K RON | 1,1 K RON | 14,6 K RON | 757 RON | 1,9 K RON | ▲ 149,7% |
| Lichiditate curentă | 6,31 | 27,28 | 18,24 | 6,30 | 3,55 | 8,58 | ▲ 141,5% |
| Marjă netă (%) | 89,16 | 91,86 | 64,90 | 57,25 | -458,38 | 39,69 | ▲ 108,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.