CREATIVE TIME TRANSPORT S.R.L.
CUI: 43155394
J2020013034403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43155394
Cod înmatriculare
J2020013034403
EUID
ROONRC.J2020013034403
Data înmatriculării
2020-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ROVINARI, 8, 52521, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ROVINARI
Număr:
8
Cod poștal:
52521
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.349 RON | 8.349 RON | 2.827 RON | 5.272 RON | 5.522 RON | 8.322 RON | 0 RON | 8.322 RON | 5.472 RON | 2.850 RON | 0 RON | 8.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.977 RON | 13.977 RON | 2.717 RON | 10.849 RON | 11.260 RON | 40.653 RON | 0 RON | 40.653 RON | 39.135 RON | 1.518 RON | 0 RON | 13.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 406.433 RON | 406.433 RON | 327.220 RON | 68.159 RON | 79.213 RON | 83.053 RON | 30.890 RON | 52.163 RON | 69.295 RON | 13.758 RON | 0 RON | 8.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.096.925 RON | 1.132.007 RON | 1.039.486 RON | 67.668 RON | 92.521 RON | 244.515 RON | 209.468 RON | 35.047 RON | 76.963 RON | 167.552 RON | 0 RON | 9.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.295.762 RON | 1.313.186 RON | 1.237.890 RON | 40.634 RON | 75.296 RON | 485.613 RON | 231.921 RON | 253.692 RON | 117.597 RON | 368.016 RON | 30.052 RON | 92.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE IRINA
administrator
Sat Slătioarele, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
40,6 K RON
Total Active 2025
485,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 0 RON | 14,0 K RON | 406,4 K RON | 1,10 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 0 RON | 14,0 K RON | 406,4 K RON | 1,13 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 0 RON | 2,7 K RON | 327,2 K RON | 1,04 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 0 RON | 10,8 K RON | 68,2 K RON | 67,7 K RON | 40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate231,9 K RON (47.8%)
Active circulante253,7 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,1 K RON
Creanțe92,3 K RON
Numerar131,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,12 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,04 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
3,1%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 8,3 K RON | 34,3% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 1,5 K RON | 40,7 K RON | 3,7% |
| 2023 | 13,8 K RON | 83,1 K RON | 16,6% |
| 2024 | 167,6 K RON | 244,5 K RON | 68,5% |
| 2025 | 368,0 K RON | 485,6 K RON | 75,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 0 RON | 14,0 K RON | 406,4 K RON | 1,10 M RON | 1,30 M RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 0 RON | 10,8 K RON | 68,2 K RON | 67,7 K RON | 40,6 K RON | ▼ 40,0% |
| Total active | 8,3 K RON | 0 RON | 40,7 K RON | 83,1 K RON | 244,5 K RON | 485,6 K RON | ▲ 98,6% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 0 RON | 39,1 K RON | 69,3 K RON | 77,0 K RON | 117,6 K RON | ▲ 52,8% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 13,8 K RON | 167,6 K RON | 368,0 K RON | ▲ 119,6% |
| Lichiditate curentă | 2,92 | – | 26,78 | 3,79 | 0,21 | 0,69 | ▲ 229,5% |
| Marjă netă (%) | 63,15 | – | 77,62 | 16,77 | 6,17 | 3,14 | ▼ 49,1% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 87 | 95 | 55 | 58 | ▲ 5,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.