MAHMOUD TEACHERS S.R.L.
CUI: 43169632
J2020013233404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43169632
Cod înmatriculare
J2020013233404
EUID
ROONRC.J2020013233404
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 96, 41918, 4, PARTER, GALERIA COMERCIALA MALL, SPATIUL COMERCIAL NR. 26
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
96
Cod poștal:
41918
Completare adresă:
PARTER, GALERIA COMERCIALA MALL, SPATIUL COMERCIAL NR. 26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26 RON | 26 RON | 754 RON | −728 RON | −728 RON | 2.472 RON | 393 RON | 2.079 RON | −528 RON | 3.000 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.674 RON | 47.674 RON | 47.384 RON | −928 RON | 290 RON | 5.045 RON | 0 RON | 5.045 RON | −1.456 RON | 6.501 RON | 4.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 5.596 RON | 0 RON | 5.596 RON | −2.455 RON | 8.051 RON | 4.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.004 RON | −5.004 RON | −5.004 RON | 15.727 RON | 0 RON | 15.727 RON | −7.459 RON | 23.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.892 RON | 12.892 RON | 60.321 RON | −47.429 RON | −47.429 RON | −5.772 RON | 0 RON | −5.772 RON | −54.889 RON | 49.117 RON | 0 RON | 4.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 128.251 RON | 172.137 RON | 152.906 RON | 19.231 RON | 19.231 RON | 11.318 RON | 0 RON | 11.318 RON | −35.657 RON | 46.975 RON | 0 RON | 3.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LAVRIC ILINCA
administrator
COLICĂUŢI, Moldova
ALHAJ MAHMOUD
administrator
., Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.657 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 415.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
128,3 K RON
Rezultat Net 2025
19,2 K RON
Total Active 2025
11,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26 RON | 47,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,9 K RON | 128,3 K RON |
| Venituri totale | 26 RON | 47,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,9 K RON | 172,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 754 RON | 47,4 K RON | 1,0 K RON | 5,0 K RON | 60,3 K RON | 152,9 K RON |
| Rezultat net | −728 RON | −928 RON | −1,0 K RON | −5,0 K RON | −47,4 K RON | 19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,45 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
15,0%
ROA
169,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,0 K RON | 2,5 K RON | 121,4% |
| 2021 | 6,5 K RON | 5,0 K RON | 128,9% |
| 2022 | 8,1 K RON | 5,6 K RON | 143,9% |
| 2023 | 23,2 K RON | 15,7 K RON | 147,4% |
| 2024 | 49,1 K RON | −5,8 K RON | – |
| 2025 | 47,0 K RON | 11,3 K RON | 415,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26 RON | 47,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,9 K RON | 128,3 K RON | ▲ 894,8% |
| Rezultat net | −728 RON | −928 RON | −1,0 K RON | −5,0 K RON | −47,4 K RON | 19,2 K RON | ▲ 140,5% |
| Total active | 2,5 K RON | 5,0 K RON | 5,6 K RON | 15,7 K RON | −5,8 K RON | 11,3 K RON | ▲ 296,1% |
| Capitaluri proprii | −528 RON | −1,5 K RON | −2,5 K RON | −7,5 K RON | −54,9 K RON | −35,7 K RON | ▲ 35,0% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 6,5 K RON | 8,1 K RON | 23,2 K RON | 49,1 K RON | 47,0 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,78 | 0,70 | 0,68 | -0,12 | 0,24 | ▲ 305,0% |
| Marjă netă (%) | -2.800,00 | -1,95 | – | – | -367,89 | 14,99 | ▲ 104,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 20 | 20 | 15 | 55 | ▲ 266,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 415.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.