ALEXA MILLS CONCEPT S.R.L.
CUI: 43170807
J2020013239400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43170807
Cod înmatriculare
J2020013239400
EUID
ROONRC.J2020013239400
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 21, 4, C, 5, 85, 40236, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
21
Bloc:
4
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
85
Cod poștal:
40236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 75.197 RON | 75.307 RON | 4.625 RON | 68.467 RON | 70.682 RON | 103.738 RON | 809 RON | 102.929 RON | 68.667 RON | 35.071 RON | 0 RON | 68.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.386 RON | 32.620 RON | 6.286 RON | 25.488 RON | 26.334 RON | 36.960 RON | 62 RON | 36.898 RON | 25.728 RON | 11.232 RON | 0 RON | 24.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.898 RON | 25.066 RON | 5.301 RON | 16.761 RON | 19.765 RON | 25.978 RON | 0 RON | 25.978 RON | 17.001 RON | 8.977 RON | 0 RON | 17.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 81.725 RON | 81.741 RON | 7.854 RON | 62.065 RON | 73.887 RON | 78.357 RON | 0 RON | 78.357 RON | 62.386 RON | 15.971 RON | 0 RON | 62.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.905 RON | 37.676 RON | 6.548 RON | 26.845 RON | 31.128 RON | 28.287 RON | 0 RON | 28.287 RON | 27.231 RON | 1.223 RON | 0 RON | 17.580 RON | 0 RON | 167 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ALEXANDRA NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
36,9 K RON
Rezultat Net 2025
26,8 K RON
Total Active 2025
28,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,2 K RON | 32,4 K RON | 24,9 K RON | 81,7 K RON | 36,9 K RON |
| Venituri totale | 75,3 K RON | 32,6 K RON | 25,1 K RON | 81,7 K RON | 37,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 6,3 K RON | 5,3 K RON | 7,9 K RON | 6,5 K RON |
| Rezultat net | 68,5 K RON | 25,5 K RON | 16,8 K RON | 62,1 K RON | 26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,6 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,4%
Marjă netă
72,7%
ROA
94,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,1 K RON | 103,7 K RON | 33,8% |
| 2022 | 11,2 K RON | 37,0 K RON | 30,4% |
| 2023 | 9,0 K RON | 26,0 K RON | 34,6% |
| 2024 | 16,0 K RON | 78,4 K RON | 20,4% |
| 2025 | 1,2 K RON | 28,3 K RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,2 K RON | 32,4 K RON | 24,9 K RON | 81,7 K RON | 36,9 K RON | ▼ 54,8% |
| Rezultat net | 68,5 K RON | 25,5 K RON | 16,8 K RON | 62,1 K RON | 26,8 K RON | ▼ 56,7% |
| Total active | 103,7 K RON | 37,0 K RON | 26,0 K RON | 78,4 K RON | 28,3 K RON | ▼ 63,9% |
| Capitaluri proprii | 68,7 K RON | 25,7 K RON | 17,0 K RON | 62,4 K RON | 27,2 K RON | ▼ 56,4% |
| Datorii totale | 35,1 K RON | 11,2 K RON | 9,0 K RON | 16,0 K RON | 1,2 K RON | ▼ 92,3% |
| Lichiditate curentă | 2,93 | 3,29 | 2,89 | 4,91 | 23,13 | ▲ 371,4% |
| Marjă netă (%) | 91,05 | 78,70 | 67,32 | 75,94 | 72,74 | ▼ 4,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.