TERRA HOSPITALITY S.R.L.
CUI: 43171047
J2020013263407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43171047
Cod înmatriculare
J2020013263407
EUID
ROONRC.J2020013263407
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RECONSTRUCŢIEI, 1, 24, 8, 3, 322, 31721, 3, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RECONSTRUCŢIEI
Număr:
1
Bloc:
24
Scară:
8
Etaj:
3
Apartament:
322
Cod poștal:
31721
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.658 RON | 14.658 RON | 25.852 RON | −11.194 RON | −11.194 RON | 11.700 RON | 6.151 RON | 5.549 RON | −10.994 RON | 22.694 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 225.576 RON | 225.752 RON | 251.547 RON | −27.664 RON | −25.795 RON | 73.972 RON | 20.631 RON | 53.341 RON | −38.658 RON | 116.380 RON | 15.751 RON | 26.823 RON | 0 RON | 3.750 RON | 1 |
| 2022 | 553.835 RON | 555.952 RON | 539.996 RON | 10.507 RON | 15.956 RON | 96.468 RON | 12.747 RON | 83.721 RON | −28.151 RON | 128.369 RON | 15.197 RON | 20.858 RON | 0 RON | 3.750 RON | 2 |
| 2023 | 924.722 RON | 932.703 RON | 779.895 RON | 143.936 RON | 152.808 RON | 274.883 RON | 120.970 RON | 153.913 RON | 115.785 RON | 159.098 RON | 21.674 RON | 42.326 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 963.763 RON | 977.700 RON | 911.695 RON | 38.190 RON | 66.005 RON | 230.243 RON | 107.329 RON | 122.914 RON | 38.430 RON | 191.813 RON | 84.369 RON | 18.294 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
KULIYAPITI BANDARALAGE THARANGA UDDIKA
administrator
., Sri Lanka
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
963,8 K RON
Rezultat Net 2024
38,2 K RON
Total Active 2024
230,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 225,6 K RON | 553,8 K RON | 924,7 K RON | 963,8 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 225,8 K RON | 556,0 K RON | 932,7 K RON | 977,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 251,5 K RON | 540,0 K RON | 779,9 K RON | 911,7 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −27,7 K RON | 10,5 K RON | 143,9 K RON | 38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,3 K RON (46.6%)
Active circulante122,9 K RON (53.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,4 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,42 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,68 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
4,0%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,7 K RON | 11,7 K RON | 194,0% |
| 2021 | 116,4 K RON | 74,0 K RON | 157,3% |
| 2022 | 128,4 K RON | 96,5 K RON | 133,1% |
| 2023 | 159,1 K RON | 274,9 K RON | 57,9% |
| 2024 | 191,8 K RON | 230,2 K RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 225,6 K RON | 553,8 K RON | 924,7 K RON | 963,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −27,7 K RON | 10,5 K RON | 143,9 K RON | 38,2 K RON | ▼ 73,5% |
| Total active | 11,7 K RON | 74,0 K RON | 96,5 K RON | 274,9 K RON | 230,2 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −38,7 K RON | −28,2 K RON | 115,8 K RON | 38,4 K RON | ▼ 66,8% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 116,4 K RON | 128,4 K RON | 159,1 K RON | 191,8 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,46 | 0,65 | 0,97 | 0,64 | ▼ 33,8% |
| Marjă netă (%) | -76,37 | -12,26 | 1,90 | 15,57 | 3,96 | ▼ 74,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 78 | 50 | ▼ 35,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.