UPPER EDUCATION S.R.L.

CUI: 43180770 J2020013390408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43180770
Cod înmatriculare J2020013390408
EUID ROONRC.J2020013390408
Data înmatriculării 2020-10-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBRICI, 105, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: DOBRICI
Număr: 105

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 151.200 RON 151.200 RON 60.673 RON 89.015 RON 90.527 RON 96.669 RON 0 RON 96.669 RON 89.225 RON 7.444 RON 0 RON 250 RON 0 RON 0 RON 0
2021 877.857 RON 877.857 RON 618.174 RON 250.904 RON 259.683 RON 706.421 RON 494.873 RON 211.548 RON 340.129 RON 366.292 RON 0 RON 104 RON 0 RON 0 RON 2
2022 1.056.044 RON 1.056.181 RON 984.266 RON 61.353 RON 71.915 RON 1.158.732 RON 1.143.089 RON 15.643 RON 401.483 RON 757.249 RON 0 RON 9.586 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.810.303 RON 1.810.303 RON 1.430.090 RON 362.110 RON 380.213 RON 1.636.724 RON 1.601.373 RON 35.351 RON 763.594 RON 873.130 RON 0 RON 33.618 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.200.966 RON 2.201.566 RON 1.872.100 RON 272.623 RON 329.466 RON 2.192.381 RON 1.969.503 RON 222.878 RON 916.644 RON 1.275.737 RON 0 RON 40.365 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGOMIRESCU ADRIAN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,20 M RON
Rezultat Net 2024
272,6 K RON
Total Active 2024
2,19 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 151,2 K RON 877,9 K RON 1,06 M RON 1,81 M RON 2,20 M RON
Venituri totale 151,2 K RON 877,9 K RON 1,06 M RON 1,81 M RON 2,20 M RON
Cheltuieli totale 60,7 K RON 618,2 K RON 984,3 K RON 1,43 M RON 1,87 M RON
Rezultat net 89,0 K RON 250,9 K RON 61,4 K RON 362,1 K RON 272,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,73 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,72 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,97 M RON (89.8%)
Active circulante222,9 K RON (10.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe40,4 K RON
Numerar182,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 54,53
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,4%
ROA
12,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 7,4 K RON 96,7 K RON 7,7%
2021 366,3 K RON 706,4 K RON 51,9%
2022 757,2 K RON 1,16 M RON 65,4%
2023 873,1 K RON 1,64 M RON 53,4%
2024 1,28 M RON 2,19 M RON 58,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 151,2 K RON 877,9 K RON 1,06 M RON 1,81 M RON 2,20 M RON ▲ 21,6%
Rezultat net 89,0 K RON 250,9 K RON 61,4 K RON 362,1 K RON 272,6 K RON ▼ 24,7%
Total active 96,7 K RON 706,4 K RON 1,16 M RON 1,64 M RON 2,19 M RON ▲ 33,9%
Capitaluri proprii 89,2 K RON 340,1 K RON 401,5 K RON 763,6 K RON 916,6 K RON ▲ 20,0%
Datorii totale 7,4 K RON 366,3 K RON 757,2 K RON 873,1 K RON 1,28 M RON ▲ 46,1%
Lichiditate curentă 12,99 0,58 0,02 0,04 0,17 ▲ 331,4%
Marjă netă (%) 58,87 28,58 5,81 20,00 12,39 ▼ 38,1%
Scor bonitate 87 73 55 73 68 ▼ 6,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (272,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.