Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
PARAM CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOAMNA GHICA, 38, 15, 1, 3, 9, 22839, 2, CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.943 RON | −7.943 RON | −7.943 RON | 10.726 RON | 0 RON | 10.726 RON | −7.743 RON | 18.469 RON | 1.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.031 RON | 80.205 RON | 69.288 RON | 8.560 RON | 10.917 RON | 97.391 RON | 0 RON | 97.391 RON | 817 RON | 90.849 RON | 88.678 RON | 2.038 RON | 5.899 RON | 174 RON | 0 |
| 2023 | 86.233 RON | 86.265 RON | 56.989 RON | 25.154 RON | 29.276 RON | 155.600 RON | 0 RON | 155.600 RON | 25.971 RON | 129.629 RON | 140.989 RON | 2.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,0 K RON | 86,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 80,2 K RON | 86,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 69,3 K RON | 57,0 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 8,6 K RON | 25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 141,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,61 |
| Durata stocaj (zile) | 597 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,41 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,5 K RON | 10,7 K RON | 172,2% |
| 2022 | 90,8 K RON | 97,4 K RON | 93,3% |
| 2023 | 129,6 K RON | 155,6 K RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,0 K RON | 86,2 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 8,6 K RON | 25,2 K RON | ▲ 193,9% |
| Total active | 10,7 K RON | 97,4 K RON | 155,6 K RON | ▲ 59,8% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | 817 RON | 26,0 K RON | ▲ 3.078,8% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 90,8 K RON | 129,6 K RON | ▲ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,07 | 1,20 | ▲ 12,0% |
| Marjă netă (%) | – | 10,70 | 29,17 | ▲ 172,6% |
| Scor bonitate | 27 | 68 | 80 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (25,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.