SANTILIANA TRADING S.R.L.
CUI: 37190656
J2020013758406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37190656
Cod înmatriculare
J2020013758406
EUID
ROONRC.J2020013758406
Data înmatriculării
2020-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBROEŞTI, 7, C, 2, 6, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOBROEŞTI
Număr:
7
Bloc:
C
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 190.000 RON | 190.000 RON | 7.364 RON | 180.336 RON | 182.636 RON | 185.338 RON | 0 RON | 185.338 RON | 180.836 RON | 4.502 RON | 0 RON | 184.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.000 RON | 30.000 RON | 21.183 RON | 8.517 RON | 8.817 RON | 200.153 RON | 0 RON | 200.153 RON | 189.353 RON | 10.800 RON | 0 RON | 199.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.000 RON | 25.000 RON | 6.116 RON | 18.634 RON | 18.884 RON | 33.565 RON | 0 RON | 33.565 RON | 18.987 RON | 14.578 RON | 0 RON | 25.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 747.375 RON | 747.375 RON | 741.697 RON | 4.720 RON | 5.678 RON | 63.751 RON | 0 RON | 63.751 RON | 10.098 RON | 53.653 RON | 0 RON | 40.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.626.993 RON | 1.627.887 RON | 1.535.049 RON | 78.609 RON | 92.838 RON | 263.065 RON | 94.015 RON | 169.050 RON | 88.711 RON | 174.354 RON | 8.331 RON | 134.057 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ATANASOV ION
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,63 M RON
Rezultat Net 2024
78,6 K RON
Total Active 2024
263,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,0 K RON | 30,0 K RON | 25,0 K RON | 747,4 K RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 190,0 K RON | 30,0 K RON | 25,0 K RON | 747,4 K RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 21,2 K RON | 6,1 K RON | 741,7 K RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | 180,3 K RON | 8,5 K RON | 18,6 K RON | 4,7 K RON | 78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,0 K RON (35.7%)
Active circulante169,1 K RON (64.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe134,1 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 195,29 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,14 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,8%
ROA
29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,5 K RON | 185,3 K RON | 2,4% |
| 2021 | 10,8 K RON | 200,2 K RON | 5,4% |
| 2022 | 14,6 K RON | 33,6 K RON | 43,4% |
| 2023 | 53,7 K RON | 63,8 K RON | 84,2% |
| 2024 | 174,4 K RON | 263,1 K RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,0 K RON | 30,0 K RON | 25,0 K RON | 747,4 K RON | 1,63 M RON | ▲ 117,7% |
| Rezultat net | 180,3 K RON | 8,5 K RON | 18,6 K RON | 4,7 K RON | 78,6 K RON | ▲ 1.565,4% |
| Total active | 185,3 K RON | 200,2 K RON | 33,6 K RON | 63,8 K RON | 263,1 K RON | ▲ 312,6% |
| Capitaluri proprii | 180,8 K RON | 189,4 K RON | 19,0 K RON | 10,1 K RON | 88,7 K RON | ▲ 778,5% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 10,8 K RON | 14,6 K RON | 53,7 K RON | 174,4 K RON | ▲ 225,0% |
| Lichiditate curentă | 41,17 | 18,53 | 2,30 | 1,19 | 0,97 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 94,91 | 28,39 | 74,54 | 0,63 | 4,83 | ▲ 666,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 57 | 63 | ▲ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (78,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.