DAYLIN POOL EVENTS S.R.L.
CUI: 43216866
J2020013873404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43216866
Cod înmatriculare
J2020013873404
EUID
ROONRC.J2020013873404
Data înmatriculării
2020-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LT. VASILE PĂIUŞ, 1-3, 40998, 4, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LT. VASILE PĂIUŞ
Număr:
1-3
Cod poștal:
40998
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 348 RON | −348 RON | −348 RON | 452 RON | 0 RON | 452 RON | −148 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 163.989 RON | 379.134 RON | 287.770 RON | 86.679 RON | 91.364 RON | 356.663 RON | 351.339 RON | 5.324 RON | 86.531 RON | 270.132 RON | 2.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 287.776 RON | 312.139 RON | 232.246 RON | 77.089 RON | 79.893 RON | 433.412 RON | 331.847 RON | 101.565 RON | 163.619 RON | 269.793 RON | 1.022 RON | 66.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 406.010 RON | 475.640 RON | 469.304 RON | −5.601 RON | 6.336 RON | 613.828 RON | 494.121 RON | 119.707 RON | 158.018 RON | 455.810 RON | 23.712 RON | 86.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 552.712 RON | 586.364 RON | 687.813 RON | −102.653 RON | −101.449 RON | 873.704 RON | 637.420 RON | 236.284 RON | 55.365 RON | 818.339 RON | 91.751 RON | 139.509 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAINARU-CRISTEA OANA-RODICA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.653 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
552,7 K RON
Rezultat Net 2025
−102,7 K RON
Total Active 2025
873,7 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 164,0 K RON | 287,8 K RON | 406,0 K RON | 552,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 379,1 K RON | 312,1 K RON | 475,6 K RON | 586,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 348 RON | 287,8 K RON | 232,2 K RON | 469,3 K RON | 687,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −348 RON | 86,7 K RON | 77,1 K RON | −5,6 K RON | −102,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 645,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate637,4 K RON (73%)
Active circulante236,3 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,8 K RON
Creanțe139,5 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,02 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,96 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 600 RON | 452 RON | 132,7% |
| 2022 | 270,1 K RON | 356,7 K RON | 75,7% |
| 2023 | 269,8 K RON | 433,4 K RON | 62,3% |
| 2024 | 455,8 K RON | 613,8 K RON | 74,3% |
| 2025 | 818,3 K RON | 873,7 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 164,0 K RON | 287,8 K RON | 406,0 K RON | 552,7 K RON | ▲ 36,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −348 RON | 86,7 K RON | 77,1 K RON | −5,6 K RON | −102,7 K RON | ▼ 1.732,8% |
| Total active | 0 RON | 452 RON | 356,7 K RON | 433,4 K RON | 613,8 K RON | 873,7 K RON | ▲ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −148 RON | 86,5 K RON | 163,6 K RON | 158,0 K RON | 55,4 K RON | ▼ 65,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 600 RON | 270,1 K RON | 269,8 K RON | 455,8 K RON | 818,3 K RON | ▲ 79,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,75 | 0,02 | 0,38 | 0,26 | 0,29 | ▲ 9,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 52,86 | 26,79 | -1,38 | -18,57 | ▼ 1.245,7% |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 55 | 68 | 32 | 33 | ▲ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 645,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.