TARNUM JAVA S.R.L.
CUI: 43234846
J2020014103401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43234846
Cod înmatriculare
J2020014103401
EUID
ROONRC.J2020014103401
Data înmatriculării
2020-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ION BAIULESCU, 3, 2, 50221, 5, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ION BAIULESCU
Număr:
3
Apartament:
2
Cod poștal:
50221
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 606.529 RON | 606.609 RON | 11.810 RON | 576.603 RON | 594.799 RON | 595.224 RON | 0 RON | 595.224 RON | 576.803 RON | 18.421 RON | 0 RON | 594.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.520.009 RON | 5.875.218 RON | 2.191.731 RON | 3.446.423 RON | 3.683.487 RON | 3.841.356 RON | 386.069 RON | 3.455.287 RON | 3.682.081 RON | 281.446 RON | 19.415 RON | 765.964 RON | 0 RON | 122.171 RON | 4 |
| 2022 | 9.541.969 RON | 9.963.669 RON | 4.956.671 RON | 4.221.970 RON | 5.006.998 RON | 6.077.083 RON | 1.311.076 RON | 4.766.007 RON | 4.222.210 RON | 1.865.215 RON | 0 RON | 2.910.168 RON | 0 RON | 10.342 RON | 4 |
| 2023 | 11.863.203 RON | 12.198.982 RON | 6.731.898 RON | 4.634.631 RON | 5.467.084 RON | 5.853.088 RON | 1.729.496 RON | 4.123.592 RON | 4.634.871 RON | 1.224.349 RON | 24.277 RON | 403.494 RON | 0 RON | 6.132 RON | 3 |
| 2024 | 8.228.285 RON | 8.504.360 RON | 6.307.986 RON | 1.831.022 RON | 2.196.374 RON | 3.055.892 RON | 1.724.947 RON | 1.330.945 RON | 1.831.262 RON | 1.229.724 RON | 0 RON | 707.407 RON | 0 RON | 5.094 RON | 2 |
| 2025 | 5.293.508 RON | 5.370.920 RON | 3.191.173 RON | 1.859.767 RON | 2.179.747 RON | 5.888.977 RON | 2.064.258 RON | 3.824.719 RON | 1.860.007 RON | 4.049.656 RON | 0 RON | 1.922.571 RON | 0 RON | 20.686 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV EUGEN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,29 M RON
Rezultat Net 2025
1,86 M RON
Total Active 2025
5,89 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,5 K RON | 5,52 M RON | 9,54 M RON | 11,86 M RON | 8,23 M RON | 5,29 M RON |
| Venituri totale | 606,6 K RON | 5,88 M RON | 9,96 M RON | 12,20 M RON | 8,50 M RON | 5,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 2,19 M RON | 4,96 M RON | 6,73 M RON | 6,31 M RON | 3,19 M RON |
| Rezultat net | 576,6 K RON | 3,45 M RON | 4,22 M RON | 4,63 M RON | 1,83 M RON | 1,86 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (35.1%)
Active circulante3,82 M RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,92 M RON
Numerar1,90 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,2%
Marjă netă
35,1%
ROA
31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,4 K RON | 595,2 K RON | 3,1% |
| 2021 | 281,4 K RON | 3,84 M RON | 7,3% |
| 2022 | 1,87 M RON | 6,08 M RON | 30,7% |
| 2023 | 1,22 M RON | 5,85 M RON | 20,9% |
| 2024 | 1,23 M RON | 3,06 M RON | 40,2% |
| 2025 | 4,05 M RON | 5,89 M RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,5 K RON | 5,52 M RON | 9,54 M RON | 11,86 M RON | 8,23 M RON | 5,29 M RON | ▼ 35,7% |
| Rezultat net | 576,6 K RON | 3,45 M RON | 4,22 M RON | 4,63 M RON | 1,83 M RON | 1,86 M RON | ▲ 1,6% |
| Total active | 595,2 K RON | 3,84 M RON | 6,08 M RON | 5,85 M RON | 3,06 M RON | 5,89 M RON | ▲ 92,7% |
| Capitaluri proprii | 576,8 K RON | 3,68 M RON | 4,22 M RON | 4,63 M RON | 1,83 M RON | 1,86 M RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 281,4 K RON | 1,87 M RON | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 4,05 M RON | ▲ 229,3% |
| Lichiditate curentă | 32,31 | 12,28 | 2,56 | 3,37 | 1,08 | 0,94 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 95,07 | 62,44 | 44,25 | 39,07 | 22,25 | 35,13 | ▲ 57,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 70 | 65 | ▼ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,86 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.