MC PORTFOLIO S.R.L.
CUI: 43239126
J2020014173408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43239126
Cod înmatriculare
J2020014173408
EUID
ROONRC.J2020014173408
Data înmatriculării
2020-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA DOFTANEI, 39, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA DOFTANEI
Număr:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.119 RON | −9.119 RON | −9.119 RON | 6.800.341 RON | 6.790.860 RON | 9.481 RON | −8.919 RON | 6.809.260 RON | 0 RON | 1.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 23.689 RON | −23.689 RON | −23.689 RON | 6.804.404 RON | 6.793.721 RON | 10.683 RON | −32.608 RON | 6.837.012 RON | 0 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.211 RON | 76.212 RON | 497.281 RON | −421.836 RON | −421.069 RON | 7.530.632 RON | 6.840.881 RON | 689.751 RON | −454.444 RON | 7.985.076 RON | 478.306 RON | 153.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 458.717 RON | 458.923 RON | 838.409 RON | −384.049 RON | −379.486 RON | 7.053.035 RON | 6.657.093 RON | 395.942 RON | −838.494 RON | 7.897.181 RON | 3.475 RON | 156.272 RON | 0 RON | 5.652 RON | 1 |
| 2024 | 566.719 RON | 566.727 RON | 570.180 RON | −5.491 RON | −3.453 RON | 7.084.260 RON | 6.464.517 RON | 619.743 RON | −843.984 RON | 7.928.244 RON | 0 RON | 224.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 611.616 RON | 612.559 RON | 753.297 RON | −140.738 RON | −140.738 RON | 20.560.759 RON | 20.009.276 RON | 551.483 RON | −984.723 RON | 21.545.482 RON | 0 RON | 271.291 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CAUNII MIHAI
administrator
., Suceava, România
CAUNII IULIA-VERONICA
administrator
Oraş Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−984.723 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−140.738 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
611,6 K RON
Rezultat Net 2025
−140,7 K RON
Total Active 2025
20,56 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 76,2 K RON | 458,7 K RON | 566,7 K RON | 611,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 76,2 K RON | 458,9 K RON | 566,7 K RON | 612,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 23,7 K RON | 497,3 K RON | 838,4 K RON | 570,2 K RON | 753,3 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −23,7 K RON | −421,8 K RON | −384,0 K RON | −5,5 K RON | −140,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 799,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−984.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,01 M RON (97.3%)
Active circulante551,5 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe271,3 K RON
Numerar280,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,81 M RON | 6,80 M RON | 100,1% |
| 2021 | 6,84 M RON | 6,80 M RON | 100,5% |
| 2022 | 7,99 M RON | 7,53 M RON | 106,0% |
| 2023 | 7,90 M RON | 7,05 M RON | 112,0% |
| 2024 | 7,93 M RON | 7,08 M RON | 111,9% |
| 2025 | 21,55 M RON | 20,56 M RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 76,2 K RON | 458,7 K RON | 566,7 K RON | 611,6 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −23,7 K RON | −421,8 K RON | −384,0 K RON | −5,5 K RON | −140,7 K RON | ▼ 2.463,1% |
| Total active | 6,80 M RON | 6,80 M RON | 7,53 M RON | 7,05 M RON | 7,08 M RON | 20,56 M RON | ▲ 190,2% |
| Capitaluri proprii | −8,9 K RON | −32,6 K RON | −454,4 K RON | −838,5 K RON | −844,0 K RON | −984,7 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 6,81 M RON | 6,84 M RON | 7,99 M RON | 7,90 M RON | 7,93 M RON | 21,55 M RON | ▲ 171,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | ▼ 67,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -553,51 | -83,72 | -0,97 | -23,01 | ▼ 2.272,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 799,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.