INSTALATII CONSTRUCTII GAZE OTEL POLIETILENA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DESPOT VODĂ, 36, 20656, 2, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 987.424 RON | 987.439 RON | 1.120.802 RON | −143.100 RON | −133.363 RON | 134.040 RON | 3.486 RON | 130.554 RON | −154.645 RON | 289.585 RON | −1.099 RON | 35.636 RON | −900 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 840.694 RON | 840.709 RON | 1.064.004 RON | −244.224 RON | −223.295 RON | 242.077 RON | 111.893 RON | 130.184 RON | −398.869 RON | 640.946 RON | 0 RON | 36.920 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.184.478 RON | 1.184.872 RON | 1.531.954 RON | −347.082 RON | −347.082 RON | 296.530 RON | 109.819 RON | 186.711 RON | −745.951 RON | 1.042.481 RON | 225 RON | 71.529 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — cotă de piață după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Cercul reprezintă 100% din piață (toate companiile din domeniu); apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−745.951 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−347.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 351.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 987,4 K RON | 840,7 K RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 987,4 K RON | 840,7 K RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,06 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | −143,1 K RON | −244,2 K RON | −347,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.264,35 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,56 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 289,6 K RON | 134,0 K RON | 216,0% |
| 2024 | 640,9 K RON | 242,1 K RON | 264,8% |
| 2025 | 1,04 M RON | 296,5 K RON | 351,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 987,4 K RON | 840,7 K RON | 1,18 M RON | ▲ 40,9% |
| Rezultat net | −143,1 K RON | −244,2 K RON | −347,1 K RON | ▼ 42,1% |
| Total active | 134,0 K RON | 242,1 K RON | 296,5 K RON | ▲ 22,5% |
| Capitaluri proprii | −154,6 K RON | −398,9 K RON | −746,0 K RON | ▼ 87,0% |
| Datorii totale | 289,6 K RON | 640,9 K RON | 1,04 M RON | ▲ 62,6% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,20 | 0,18 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -14,49 | -29,05 | -29,30 | ▼ 0,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 351.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.