SLOANE COFFEE S.R.L.
CUI: 43251510
J2020014315406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43251510
Cod înmatriculare
J2020014315406
EUID
ROONRC.J2020014315406
Data înmatriculării
2020-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ECHINOCŢIULUI, 45, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ECHINOCŢIULUI
Număr:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.981 RON | −14.981 RON | −14.981 RON | 74.430 RON | 5.834 RON | 68.596 RON | −14.781 RON | 89.211 RON | 0 RON | 13.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 588.549 RON | 709.643 RON | 670.560 RON | 33.334 RON | 39.083 RON | 184.754 RON | 105.952 RON | 78.802 RON | 18.593 RON | 166.882 RON | 31.042 RON | 34.721 RON | 0 RON | 721 RON | 3 |
| 2022 | 977.616 RON | 1.169.683 RON | 1.073.220 RON | 87.169 RON | 96.463 RON | 203.262 RON | 109.366 RON | 93.896 RON | 87.409 RON | 115.853 RON | 46.660 RON | 33.240 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.030.713 RON | 1.242.831 RON | 1.232.393 RON | 1.459 RON | 10.438 RON | 319.777 RON | 83.993 RON | 235.784 RON | 88.868 RON | 230.909 RON | 86.151 RON | 127.390 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.126.924 RON | 1.187.007 RON | 1.239.302 RON | −59.664 RON | −52.295 RON | 336.567 RON | 98.846 RON | 237.721 RON | −57.965 RON | 394.532 RON | 87.168 RON | 130.021 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PITIȘ TEODORA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
−59,7 K RON
Total Active 2024
336,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 588,5 K RON | 977,6 K RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 709,6 K RON | 1,17 M RON | 1,24 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 670,6 K RON | 1,07 M RON | 1,23 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 33,3 K RON | 87,2 K RON | 1,5 K RON | −59,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,8 K RON (29.4%)
Active circulante237,7 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,2 K RON
Creanțe130,0 K RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,93 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,67 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 89,2 K RON | 74,4 K RON | 119,9% |
| 2021 | 166,9 K RON | 184,8 K RON | 90,3% |
| 2022 | 115,9 K RON | 203,3 K RON | 57,0% |
| 2023 | 230,9 K RON | 319,8 K RON | 72,2% |
| 2024 | 394,5 K RON | 336,6 K RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 588,5 K RON | 977,6 K RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 33,3 K RON | 87,2 K RON | 1,5 K RON | −59,7 K RON | ▼ 4.189,4% |
| Total active | 74,4 K RON | 184,8 K RON | 203,3 K RON | 319,8 K RON | 336,6 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −14,8 K RON | 18,6 K RON | 87,4 K RON | 88,9 K RON | −58,0 K RON | ▼ 165,2% |
| Datorii totale | 89,2 K RON | 166,9 K RON | 115,9 K RON | 230,9 K RON | 394,5 K RON | ▲ 70,9% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,47 | 0,81 | 1,02 | 0,60 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | – | 5,66 | 8,92 | 0,14 | -5,29 | ▼ 3.878,6% |
| Scor bonitate | 27 | 50 | 73 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.