FLY LILI S.R.L.
CUI: 21659471
J2020014340404
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21659471
Cod înmatriculare
J2020014340404
EUID
ROONRC.J2020014340404
Data înmatriculării
2020-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
124 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Calea Bucurestilor, 224E, 1, 13981, CORP C2 , CAMERA D28
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă:
Calea Bucurestilor
Număr:
224E
Etaj:
1
Cod poștal:
13981
Completare adresă:
CORP C2 , CAMERA D28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47.565.093 RON | 57.255.460 RON | 71.289.033 RON | −14.033.573 RON | −14.033.573 RON | 48.342.138 RON | 29.912.385 RON | 18.429.753 RON | −30.812.294 RON | 79.681.083 RON | 1.465.566 RON | 15.418.498 RON | 0 RON | 526.651 RON | 65 |
| 2024 | 181.733.655 RON | 183.566.301 RON | 210.682.532 RON | −27.116.231 RON | −27.116.231 RON | 176.425.609 RON | 113.331.652 RON | 63.093.957 RON | −17.453.354 RON | 197.288.876 RON | 7.499.072 RON | 49.410.537 RON | 0 RON | 3.409.913 RON | 124 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAFF JURGEN ANDREAS
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.453.354 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.116.231 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
181,73 M RON
Rezultat Net 2024
−27,12 M RON
Total Active 2024
176,43 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,57 M RON | 181,73 M RON |
| Venituri totale | 57,26 M RON | 183,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 71,29 M RON | 210,68 M RON |
| Rezultat net | −14,03 M RON | −27,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 315,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.453.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,33 M RON (64.2%)
Active circulante63,09 M RON (35.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,50 M RON
Creanțe49,41 M RON
Numerar6,18 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,23 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,68 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 79,68 M RON | 48,34 M RON | 164,8% |
| 2024 | 197,29 M RON | 176,43 M RON | 111,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,57 M RON | 181,73 M RON | ▲ 282,1% |
| Rezultat net | −14,03 M RON | −27,12 M RON | ▼ 93,2% |
| Total active | 48,34 M RON | 176,43 M RON | ▲ 265,0% |
| Capitaluri proprii | −30,81 M RON | −17,45 M RON | ▲ 43,4% |
| Datorii totale | 79,68 M RON | 197,29 M RON | ▲ 147,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,32 | ▲ 38,3% |
| Marjă netă (%) | -29,50 | -14,92 | ▲ 49,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.