ARIA PROPERTIES INVESTMENT S.R.L.
CUI: 43256356
J2020014376403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43256356
Cod înmatriculare
J2020014376403
EUID
ROONRC.J2020014376403
Data înmatriculării
2020-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PĂDUREA NEAGRĂ, 52C, RU40, 1, 3, 14044, 1, CORP B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PĂDUREA NEAGRĂ
Număr:
52C
Bloc:
RU40
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
14044
Completare adresă:
CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49.000 RON | 49.000 RON | 63.117 RON | −15.587 RON | −14.117 RON | 671.958 RON | 638.777 RON | 33.181 RON | −15.387 RON | 687.345 RON | 310 RON | 23.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.202 RON | 19.202 RON | 60.128 RON | −41.502 RON | −40.926 RON | 628.747 RON | 613.958 RON | 14.789 RON | −56.889 RON | 685.636 RON | 310 RON | 1.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.500 RON | 40.933 RON | 119.725 RON | −78.792 RON | −78.792 RON | 650.072 RON | 595.961 RON | 54.111 RON | −135.681 RON | 786.101 RON | 0 RON | 18.841 RON | 0 RON | 348 RON | 0 |
| 2024 | 25.000 RON | 25.011 RON | 138.267 RON | −113.256 RON | −113.256 RON | 615.715 RON | 573.420 RON | 42.295 RON | −248.937 RON | 864.652 RON | 416 RON | 6.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN DOINA-FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−248.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−113.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,0 K RON
Rezultat Net 2024
−113,3 K RON
Total Active 2024
615,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 19,2 K RON | 32,5 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 49,0 K RON | 19,2 K RON | 40,9 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,1 K RON | 60,1 K RON | 119,7 K RON | 138,3 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −41,5 K RON | −78,8 K RON | −113,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−248.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate573,4 K RON (93.1%)
Active circulante42,3 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri416 RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,10 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-453,0%
Marjă netă
-453,0%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 687,3 K RON | 672,0 K RON | 102,3% |
| 2022 | 685,6 K RON | 628,7 K RON | 109,1% |
| 2023 | 786,1 K RON | 650,1 K RON | 120,9% |
| 2024 | 864,7 K RON | 615,7 K RON | 140,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 19,2 K RON | 32,5 K RON | 25,0 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −41,5 K RON | −78,8 K RON | −113,3 K RON | ▼ 43,7% |
| Total active | 672,0 K RON | 628,7 K RON | 650,1 K RON | 615,7 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | −56,9 K RON | −135,7 K RON | −248,9 K RON | ▼ 83,5% |
| Datorii totale | 687,3 K RON | 685,6 K RON | 786,1 K RON | 864,7 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | -31,81 | -216,13 | -242,44 | -453,02 | ▼ 86,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.