TED MECHANICAL ENGINEERING S.R.L.

CUI: 43263752 J2020014489408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43263752
Cod înmatriculare J2020014489408
EUID ROONRC.J2020014489408
Data înmatriculării 2020-10-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, REGINA ELISABETA, 28, 1, 50017, 5, CORP B, BIROU B11, SPATIUL 8

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: REGINA ELISABETA
Număr: 28
Etaj: 1
Cod poștal: 50017
Completare adresă: CORP B, BIROU B11, SPATIUL 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 480 RON 1.986 RON −1.518 RON −1.506 RON 68.592 RON 393 RON 68.199 RON 66.242 RON 2.350 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 761.893 RON 762.327 RON 507.235 RON 248.235 RON 255.092 RON 349.417 RON 0 RON 349.417 RON 314.477 RON 34.940 RON 0 RON 332.257 RON 0 RON 0 RON 2
2022 2.122.629 RON 2.129.427 RON 1.679.779 RON 431.605 RON 449.648 RON 861.334 RON 437.851 RON 423.483 RON 746.082 RON 115.252 RON 0 RON 399.926 RON 0 RON 0 RON 3
2023 916.193 RON 948.447 RON 717.801 RON 222.683 RON 230.646 RON 1.096.474 RON 437.851 RON 658.623 RON 968.765 RON 127.709 RON 0 RON 610.922 RON 0 RON 0 RON 3
2024 664.287 RON 668.116 RON 652.230 RON −1.036 RON 15.886 RON 1.148.445 RON 437.851 RON 710.594 RON 967.730 RON 180.715 RON 0 RON 685.094 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TREMAMUNNO SAVERIO
administrator
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.036 RON)
Cifra de Afaceri 2024
664,3 K RON
Rezultat Net 2024
−1,0 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 761,9 K RON 2,12 M RON 916,2 K RON 664,3 K RON
Venituri totale 480 RON 762,3 K RON 2,13 M RON 948,4 K RON 668,1 K RON
Cheltuieli totale 2,0 K RON 507,2 K RON 1,68 M RON 717,8 K RON 652,2 K RON
Rezultat net −1,5 K RON 248,2 K RON 431,6 K RON 222,7 K RON −1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,93 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,93 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 6,36 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate437,9 K RON (38.1%)
Active circulante710,6 K RON (61.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe685,1 K RON
Numerar25,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,97
Durata încasare (zile) 376

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,4 K RON 68,6 K RON 3,4%
2021 34,9 K RON 349,4 K RON 10,0%
2022 115,3 K RON 861,3 K RON 13,4%
2023 127,7 K RON 1,10 M RON 11,7%
2024 180,7 K RON 1,15 M RON 15,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 761,9 K RON 2,12 M RON 916,2 K RON 664,3 K RON ▼ 27,5%
Rezultat net −1,5 K RON 248,2 K RON 431,6 K RON 222,7 K RON −1,0 K RON ▼ 100,5%
Total active 68,6 K RON 349,4 K RON 861,3 K RON 1,10 M RON 1,15 M RON ▲ 4,7%
Capitaluri proprii 66,2 K RON 314,5 K RON 746,1 K RON 968,8 K RON 967,7 K RON ▼ 0,1%
Datorii totale 2,4 K RON 34,9 K RON 115,3 K RON 127,7 K RON 180,7 K RON ▲ 41,5%
Lichiditate curentă 29,02 10,00 3,67 5,16 3,93 ▼ 23,8%
Marjă netă (%) – 32,58 20,33 24,31 -0,16 ▼ 100,7%
Scor bonitate 67 87 95 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.