MATI WALCOR S.R.L.
CUI: 43264588
J2020014494404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43264588
Cod înmatriculare
J2020014494404
EUID
ROONRC.J2020014494404
Data înmatriculării
2020-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, POŞTAŞULUI, 29, 1, 4, 46, 32573, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
POŞTAŞULUI
Număr:
29
Bloc:
1
Etaj:
4
Apartament:
46
Cod poștal:
32573
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.641 RON | 10.641 RON | 995 RON | 9.465 RON | 9.646 RON | 16.490 RON | 0 RON | 16.490 RON | 9.665 RON | 6.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.986 RON | 77.986 RON | 120.157 RON | −43.830 RON | −42.171 RON | 30.356 RON | 1.996 RON | 28.360 RON | −34.165 RON | 64.521 RON | 10.997 RON | 10.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.515 RON | 64.515 RON | 38.433 RON | 25.436 RON | 26.082 RON | 39.396 RON | 1.348 RON | 38.048 RON | −8.729 RON | 48.125 RON | 8.418 RON | 27.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.446 RON | 51.446 RON | 57.124 RON | −5.810 RON | −5.678 RON | 25.475 RON | 701 RON | 24.774 RON | −14.539 RON | 40.014 RON | 0 RON | 10.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 66.933 RON | 66.933 RON | 71.017 RON | −4.084 RON | −4.084 RON | 7.395 RON | 54 RON | 7.341 RON | −18.623 RON | 26.018 RON | 847 RON | 4.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CZITTLER WALTHER-LAURENŢIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.623 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.084 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 351.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
7,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,6 K RON | 78,0 K RON | 64,5 K RON | 51,4 K RON | 66,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,6 K RON | 78,0 K RON | 64,5 K RON | 51,4 K RON | 66,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 995 RON | 120,2 K RON | 38,4 K RON | 57,1 K RON | 71,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 9,5 K RON | −43,8 K RON | 25,4 K RON | −5,8 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54 RON (0.7%)
Active circulante7,3 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri847 RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,02 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,58 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-55,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 6,8 K RON | 16,5 K RON | 41,4% |
| 2022 | 64,5 K RON | 30,4 K RON | 212,6% |
| 2023 | 48,1 K RON | 39,4 K RON | 122,2% |
| 2024 | 40,0 K RON | 25,5 K RON | 157,1% |
| 2025 | 26,0 K RON | 7,4 K RON | 351,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,6 K RON | 78,0 K RON | 64,5 K RON | 51,4 K RON | 66,9 K RON | ▲ 30,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 9,5 K RON | −43,8 K RON | 25,4 K RON | −5,8 K RON | −4,1 K RON | ▲ 29,7% |
| Total active | 0 RON | 16,5 K RON | 30,4 K RON | 39,4 K RON | 25,5 K RON | 7,4 K RON | ▼ 71,0% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 9,7 K RON | −34,2 K RON | −8,7 K RON | −14,5 K RON | −18,6 K RON | ▼ 28,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 6,8 K RON | 64,5 K RON | 48,1 K RON | 40,0 K RON | 26,0 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | – | 2,42 | 0,44 | 0,79 | 0,62 | 0,28 | ▼ 54,4% |
| Marjă netă (%) | – | 88,95 | -56,20 | 39,43 | -11,29 | -6,10 | ▲ 46,0% |
| Scor bonitate | 27 | 87 | 19 | 55 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 351.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.