ICONIC TRAVEL S.R.L.
CUI: 43269461
J2020014543409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43269461
Cod înmatriculare
J2020014543409
EUID
ROONRC.J2020014543409
Data înmatriculării
2020-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EROII NEAMULUI, 16, 41421, 4, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
EROII NEAMULUI
Număr:
16
Cod poștal:
41421
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.125 RON | 36.138 RON | 6.558 RON | 28.496 RON | 29.580 RON | 56.234 RON | 2.721 RON | 53.513 RON | 53.496 RON | 2.738 RON | 0 RON | 27.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 828.473 RON | 834.896 RON | 625.446 RON | 201.308 RON | 209.450 RON | 569.107 RON | 62.323 RON | 506.784 RON | 226.308 RON | 342.947 RON | 1.927 RON | 198.880 RON | 0 RON | 148 RON | 2 |
| 2022 | 819.654 RON | 871.001 RON | 429.908 RON | 433.007 RON | 441.093 RON | 845.717 RON | 93.001 RON | 752.716 RON | 459.257 RON | 386.608 RON | 0 RON | 549.959 RON | 0 RON | 148 RON | 2 |
| 2023 | 1.316.802 RON | 1.387.755 RON | 803.415 RON | 572.774 RON | 584.340 RON | 932.087 RON | 109.546 RON | 822.541 RON | 641.699 RON | 290.536 RON | 0 RON | 493.169 RON | 0 RON | 148 RON | 3 |
| 2024 | 950.480 RON | 965.515 RON | 740.820 RON | 196.634 RON | 224.695 RON | 552.149 RON | 80.544 RON | 471.605 RON | 240.508 RON | 311.789 RON | 2.101 RON | 276.194 RON | 0 RON | 148 RON | 3 |
| 2025 | 792.659 RON | 800.052 RON | 666.074 RON | 115.627 RON | 133.978 RON | 1.182.765 RON | 237.916 RON | 944.849 RON | 161.502 RON | 1.021.411 RON | 0 RON | 563.080 RON | 0 RON | 148 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCULESCU ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
792,7 K RON
Rezultat Net 2025
115,6 K RON
Total Active 2025
1,18 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 828,5 K RON | 819,7 K RON | 1,32 M RON | 950,5 K RON | 792,7 K RON |
| Venituri totale | 36,1 K RON | 834,9 K RON | 871,0 K RON | 1,39 M RON | 965,5 K RON | 800,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 625,4 K RON | 429,9 K RON | 803,4 K RON | 740,8 K RON | 666,1 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 201,3 K RON | 433,0 K RON | 572,8 K RON | 196,6 K RON | 115,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,9 K RON (20.1%)
Active circulante944,8 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe563,1 K RON
Numerar381,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
14,6%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,7 K RON | 56,2 K RON | 4,9% |
| 2021 | 342,9 K RON | 569,1 K RON | 60,3% |
| 2022 | 386,6 K RON | 845,7 K RON | 45,7% |
| 2023 | 290,5 K RON | 932,1 K RON | 31,2% |
| 2024 | 311,8 K RON | 552,1 K RON | 56,5% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 828,5 K RON | 819,7 K RON | 1,32 M RON | 950,5 K RON | 792,7 K RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 201,3 K RON | 433,0 K RON | 572,8 K RON | 196,6 K RON | 115,6 K RON | ▼ 41,2% |
| Total active | 56,2 K RON | 569,1 K RON | 845,7 K RON | 932,1 K RON | 552,1 K RON | 1,18 M RON | ▲ 114,2% |
| Capitaluri proprii | 53,5 K RON | 226,3 K RON | 459,3 K RON | 641,7 K RON | 240,5 K RON | 161,5 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 342,9 K RON | 386,6 K RON | 290,5 K RON | 311,8 K RON | 1,02 M RON | ▲ 227,6% |
| Lichiditate curentă | 19,54 | 1,48 | 1,95 | 2,83 | 1,51 | 0,93 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | 78,88 | 24,30 | 52,83 | 43,50 | 20,69 | 14,59 | ▼ 29,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 90 | 100 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.