EXCELSIOR MEDICAL SERVICES S.R.L.
CUI: 43272718
J2020014581401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43272718
Cod înmatriculare
J2020014581401
EUID
ROONRC.J2020014581401
Data înmatriculării
2020-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SURORILOR, 9-15, A2, B, 3, 60, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SURORILOR
Număr:
9-15
Bloc:
A2
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.680 RON | 7.680 RON | 905 RON | 6.545 RON | 6.775 RON | 11.975 RON | 0 RON | 11.975 RON | 6.745 RON | 5.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 86.688 RON | 86.688 RON | 27.027 RON | 57.373 RON | 59.661 RON | 88.281 RON | 6.159 RON | 82.122 RON | 64.118 RON | 24.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.338 RON | 20.338 RON | 13.166 RON | 6.575 RON | 7.172 RON | 41.499 RON | 1.811 RON | 39.688 RON | 6.815 RON | 34.684 RON | 0 RON | 419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.692 RON | 10.692 RON | 20.714 RON | −10.022 RON | −10.022 RON | 11.552 RON | 3.843 RON | 7.709 RON | −3.207 RON | 14.759 RON | 0 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.226 RON | 9.226 RON | 14.058 RON | −4.832 RON | −4.832 RON | 36.645 RON | 22.687 RON | 13.958 RON | −8.040 RON | 44.685 RON | 0 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.232 RON | 14.232 RON | 13.812 RON | −277 RON | 420 RON | 36.432 RON | 17.997 RON | 18.435 RON | −8.317 RON | 44.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORU MIHAELA
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−277 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,2 K RON
Rezultat Net 2025
−277 RON
Total Active 2025
36,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 86,7 K RON | 20,3 K RON | 10,7 K RON | 9,2 K RON | 14,2 K RON |
| Venituri totale | 7,7 K RON | 86,7 K RON | 20,3 K RON | 10,7 K RON | 9,2 K RON | 14,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 905 RON | 27,0 K RON | 13,2 K RON | 20,7 K RON | 14,1 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 57,4 K RON | 6,6 K RON | −10,0 K RON | −4,8 K RON | −277 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (49.4%)
Active circulante18,4 K RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,2 K RON | 12,0 K RON | 43,7% |
| 2021 | 24,2 K RON | 88,3 K RON | 27,4% |
| 2022 | 34,7 K RON | 41,5 K RON | 83,6% |
| 2023 | 14,8 K RON | 11,6 K RON | 127,8% |
| 2024 | 44,7 K RON | 36,6 K RON | 121,9% |
| 2025 | 44,7 K RON | 36,4 K RON | 122,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 86,7 K RON | 20,3 K RON | 10,7 K RON | 9,2 K RON | 14,2 K RON | ▲ 54,3% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 57,4 K RON | 6,6 K RON | −10,0 K RON | −4,8 K RON | −277 RON | ▲ 94,3% |
| Total active | 12,0 K RON | 88,3 K RON | 41,5 K RON | 11,6 K RON | 36,6 K RON | 36,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 64,1 K RON | 6,8 K RON | −3,2 K RON | −8,0 K RON | −8,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 24,2 K RON | 34,7 K RON | 14,8 K RON | 44,7 K RON | 44,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 3,40 | 1,14 | 0,52 | 0,31 | 0,41 | ▲ 31,9% |
| Marjă netă (%) | 85,22 | 66,18 | 32,33 | -93,73 | -52,37 | -1,95 | ▲ 96,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 17 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.