WEBORATORY CAPITAL S.R.L.
CUI: 43276159
J2020014619403
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43276159
Cod înmatriculare
J2020014619403
EUID
ROONRC.J2020014619403
Data înmatriculării
2020-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, MESTEACANULUI, 16U
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 497 RON | −497 RON | −497 RON | 833 RON | 486 RON | 347 RON | −297 RON | 1.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.348 RON | 40.348 RON | 38.784 RON | 474 RON | 1.564 RON | 11.526 RON | 4.996 RON | 6.530 RON | 177 RON | 11.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 69.551 RON | 70.343 RON | 113.623 RON | −45.371 RON | −43.280 RON | 10.656 RON | 6.594 RON | 4.062 RON | −45.194 RON | 55.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 113.818 RON | 123.944 RON | 179.614 RON | −55.670 RON | −55.670 RON | 24.360 RON | 3.054 RON | 21.306 RON | −100.864 RON | 128.869 RON | 0 RON | 6.219 RON | 0 RON | 3.645 RON | 0 |
| 2024 | 119.593 RON | 131.817 RON | 151.259 RON | −19.442 RON | −19.442 RON | 6.832 RON | 139 RON | 6.693 RON | −120.306 RON | 127.138 RON | 0 RON | 6.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 68.974 RON | 77.773 RON | 91.120 RON | −13.347 RON | −13.347 RON | 7.680 RON | 0 RON | 7.680 RON | −133.653 RON | 141.333 RON | 0 RON | 6.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLOIU EDMOND GEORGE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−133.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.347 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1840.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,0 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
7,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,3 K RON | 69,6 K RON | 113,8 K RON | 119,6 K RON | 69,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 40,3 K RON | 70,3 K RON | 123,9 K RON | 131,8 K RON | 77,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 497 RON | 38,8 K RON | 113,6 K RON | 179,6 K RON | 151,3 K RON | 91,1 K RON |
| Rezultat net | −497 RON | 474 RON | −45,4 K RON | −55,7 K RON | −19,4 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
Alte active circulante1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,47 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-173,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 833 RON | 135,7% |
| 2021 | 11,3 K RON | 11,5 K RON | 98,5% |
| 2022 | 55,9 K RON | 10,7 K RON | 524,1% |
| 2023 | 128,9 K RON | 24,4 K RON | 529,0% |
| 2024 | 127,1 K RON | 6,8 K RON | 1.860,9% |
| 2025 | 141,3 K RON | 7,7 K RON | 1.840,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,3 K RON | 69,6 K RON | 113,8 K RON | 119,6 K RON | 69,0 K RON | ▼ 42,3% |
| Rezultat net | −497 RON | 474 RON | −45,4 K RON | −55,7 K RON | −19,4 K RON | −13,3 K RON | ▲ 31,3% |
| Total active | 833 RON | 11,5 K RON | 10,7 K RON | 24,4 K RON | 6,8 K RON | 7,7 K RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | −297 RON | 177 RON | −45,2 K RON | −100,9 K RON | −120,3 K RON | −133,7 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 11,3 K RON | 55,9 K RON | 128,9 K RON | 127,1 K RON | 141,3 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,58 | 0,07 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | – | 1,17 | -65,23 | -48,91 | -16,26 | -19,35 | ▼ 19,0% |
| Scor bonitate | 22 | 51 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1840.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.