GEODERM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GHIDIGENI, 94, B, 2, 9, 5, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 70.934 RON | 70.934 RON | 74.847 RON | −3.913 RON | −3.913 RON | 36.250 RON | 0 RON | 36.250 RON | 19.273 RON | 16.977 RON | 0 RON | 8.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 96.851 RON | 96.852 RON | 47.167 RON | 42.133 RON | 49.685 RON | 75.463 RON | 0 RON | 75.463 RON | 61.406 RON | 14.057 RON | 0 RON | 6.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 74.005 RON | 74.232 RON | 85.656 RON | −11.424 RON | −11.424 RON | 158.204 RON | 143.130 RON | 15.074 RON | 49.982 RON | 109.334 RON | 4.936 RON | 307 RON | 0 RON | 1.112 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8622 — Activități de asistență medicală specializată
Top format din 3,013 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.424 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 96,9 K RON | 74,0 K RON |
| Venituri totale | 70,9 K RON | 96,9 K RON | 74,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,8 K RON | 47,2 K RON | 85,7 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 42,1 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,99 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 241,06 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,0 K RON | 36,3 K RON | 46,8% |
| 2024 | 14,1 K RON | 75,5 K RON | 18,6% |
| 2025 | 109,3 K RON | 158,2 K RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 96,9 K RON | 74,0 K RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 42,1 K RON | −11,4 K RON | ▼ 127,1% |
| Total active | 36,3 K RON | 75,5 K RON | 158,2 K RON | ▲ 109,6% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | 61,4 K RON | 50,0 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 14,1 K RON | 109,3 K RON | ▲ 677,8% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 5,37 | 0,14 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | -5,52 | 43,50 | -15,44 | ▼ 135,5% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.