PROACTIVE PATH S.R.L.
CUI: 43286942
J2020014761401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43286942
Cod înmatriculare
J2020014761401
EUID
ROONRC.J2020014761401
Data înmatriculării
2020-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256G, 9, 3, INDICATIV BIROUL 7.1B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
256G
Etaj:
9
Completare adresă:
INDICATIV BIROUL 7.1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 55.760 RON | −55.760 RON | −55.760 RON | 246.287 RON | 203.338 RON | 42.949 RON | −54.830 RON | 309.283 RON | 0 RON | 38.683 RON | 0 RON | 8.166 RON | 1 |
| 2022 | 402.977 RON | 404.539 RON | 878.086 RON | −477.592 RON | −473.547 RON | 485.958 RON | 344.684 RON | 141.274 RON | −532.422 RON | 1.034.477 RON | 34.543 RON | 95.162 RON | 0 RON | 16.097 RON | 5 |
| 2023 | 871.209 RON | 877.268 RON | 1.301.160 RON | −433.168 RON | −423.892 RON | 802.617 RON | 364.882 RON | 437.735 RON | −965.590 RON | 1.768.207 RON | 83.556 RON | 318.807 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 238.565 RON | 344.847 RON | 629.442 RON | −284.595 RON | −284.595 RON | 761.288 RON | 231.890 RON | 529.398 RON | −1.250.185 RON | 2.101.779 RON | 321.907 RON | 509.562 RON | 0 RON | 90.306 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN IONEL-MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.250.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−284.595 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
238,6 K RON
Rezultat Net 2024
−284,6 K RON
Total Active 2024
761,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 403,0 K RON | 871,2 K RON | 238,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 404,5 K RON | 877,3 K RON | 344,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 878,1 K RON | 1,30 M RON | 629,4 K RON |
| Rezultat net | −55,8 K RON | −477,6 K RON | −433,2 K RON | −284,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 674,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.250.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate231,9 K RON (30.5%)
Active circulante529,4 K RON (69.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri321,9 K RON
Creanțe509,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 493 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 780 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,3%
Marjă netă
-119,3%
ROA
-37,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 309,3 K RON | 246,3 K RON | 125,6% |
| 2022 | 1,03 M RON | 486,0 K RON | 212,9% |
| 2023 | 1,77 M RON | 802,6 K RON | 220,3% |
| 2024 | 2,10 M RON | 761,3 K RON | 276,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 403,0 K RON | 871,2 K RON | 238,6 K RON | ▼ 72,6% |
| Rezultat net | −55,8 K RON | −477,6 K RON | −433,2 K RON | −284,6 K RON | ▲ 34,3% |
| Total active | 246,3 K RON | 486,0 K RON | 802,6 K RON | 761,3 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −54,8 K RON | −532,4 K RON | −965,6 K RON | −1,25 M RON | ▼ 29,5% |
| Datorii totale | 309,3 K RON | 1,03 M RON | 1,77 M RON | 2,10 M RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,25 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | -118,52 | -49,72 | -119,29 | ▼ 139,9% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 674,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.