TERTER ROMANIA S.R.L.
CUI: 43296563
J2020014892406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43296563
Cod înmatriculare
J2020014892406
EUID
ROONRC.J2020014892406
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TUDOR VIANU, 4, 1, 11637, 1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TUDOR VIANU
Număr:
4
Apartament:
1
Cod poștal:
11637
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.988 RON | −1.988 RON | −1.988 RON | 1.862 RON | 0 RON | 1.862 RON | −588 RON | 2.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.342 RON | −10.342 RON | −10.342 RON | 1.581 RON | 0 RON | 1.581 RON | −10.930 RON | 12.511 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.610 RON | 27.610 RON | 35.451 RON | −8.669 RON | −7.841 RON | 18.466 RON | 0 RON | 18.466 RON | −19.600 RON | 38.066 RON | 295 RON | 6.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.331 RON | 26.377 RON | 40.087 RON | −13.710 RON | −13.710 RON | 1.472 RON | 0 RON | 1.472 RON | −33.309 RON | 34.781 RON | 0 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.872 RON | 9.872 RON | 17.368 RON | −7.496 RON | −7.496 RON | 13.803 RON | 0 RON | 13.803 RON | −40.805 RON | 54.608 RON | 0 RON | 11.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIKOLAY KOLEV
administrator
., Bulgaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.805 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 395.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,9 K RON
Rezultat Net 2024
−7,5 K RON
Total Active 2024
13,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 27,6 K RON | 26,3 K RON | 9,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 27,6 K RON | 26,4 K RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 10,3 K RON | 35,5 K RON | 40,1 K RON | 17,4 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −10,3 K RON | −8,7 K RON | −13,7 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.805 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 408 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,9%
Marjă netă
-75,9%
ROA
-54,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 1,9 K RON | 131,6% |
| 2021 | 12,5 K RON | 1,6 K RON | 791,3% |
| 2022 | 38,1 K RON | 18,5 K RON | 206,1% |
| 2023 | 34,8 K RON | 1,5 K RON | 2.362,8% |
| 2024 | 54,6 K RON | 13,8 K RON | 395,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 27,6 K RON | 26,3 K RON | 9,9 K RON | ▼ 62,5% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −10,3 K RON | −8,7 K RON | −13,7 K RON | −7,5 K RON | ▲ 45,3% |
| Total active | 1,9 K RON | 1,6 K RON | 18,5 K RON | 1,5 K RON | 13,8 K RON | ▲ 837,7% |
| Capitaluri proprii | −588 RON | −10,9 K RON | −19,6 K RON | −33,3 K RON | −40,8 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 12,5 K RON | 38,1 K RON | 34,8 K RON | 54,6 K RON | ▲ 57,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,13 | 0,49 | 0,04 | 0,25 | ▲ 497,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -31,40 | -52,07 | -75,93 | ▼ 45,8% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 395.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.