WILLY'S COFFEE ART S.R.L.
CUI: 43314031
J2020015201401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43314031
Cod înmatriculare
J2020015201401
EUID
ROONRC.J2020015201401
Data înmatriculării
2020-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA PRAHOVEI, 1A, 825, 2, 7, 75, 61611, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA PRAHOVEI
Număr:
1A
Bloc:
825
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
75
Cod poștal:
61611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.537 RON | 3.537 RON | 16.180 RON | −12.749 RON | −12.643 RON | 4.633 RON | 0 RON | 4.633 RON | −12.549 RON | 17.182 RON | 0 RON | 3.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.371 RON | 40.371 RON | 37.512 RON | 2.068 RON | 2.859 RON | 3.125 RON | 0 RON | 3.125 RON | −10.481 RON | 13.606 RON | 0 RON | 218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.030 RON | 11.030 RON | 16.252 RON | −5.374 RON | −5.222 RON | 5.528 RON | 4.485 RON | 1.043 RON | −15.855 RON | 21.383 RON | 0 RON | 218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.921 RON | 153.921 RON | 147.494 RON | 4.888 RON | 6.427 RON | 11.902 RON | 2.949 RON | 8.953 RON | −10.966 RON | 22.868 RON | 0 RON | 1.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 231.520 RON | 231.520 RON | 218.758 RON | 10.493 RON | 12.762 RON | 15.133 RON | 1.410 RON | 13.723 RON | −474 RON | 15.607 RON | 0 RON | 5.073 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 355.996 RON | 355.996 RON | 380.540 RON | −30.194 RON | −24.544 RON | 41.186 RON | 0 RON | 41.186 RON | −30.668 RON | 71.854 RON | 0 RON | 18.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB CĂTĂLIN-ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.194 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
356,0 K RON
Rezultat Net 2025
−30,2 K RON
Total Active 2025
41,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 40,4 K RON | 11,0 K RON | 153,9 K RON | 231,5 K RON | 356,0 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 40,4 K RON | 11,0 K RON | 153,9 K RON | 231,5 K RON | 356,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 37,5 K RON | 16,3 K RON | 147,5 K RON | 218,8 K RON | 380,5 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 2,1 K RON | −5,4 K RON | 4,9 K RON | 10,5 K RON | −30,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,1 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,62 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-73,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,2 K RON | 4,6 K RON | 370,9% |
| 2021 | 13,6 K RON | 3,1 K RON | 435,4% |
| 2022 | 21,4 K RON | 5,5 K RON | 386,8% |
| 2023 | 22,9 K RON | 11,9 K RON | 192,1% |
| 2024 | 15,6 K RON | 15,1 K RON | 103,1% |
| 2025 | 71,9 K RON | 41,2 K RON | 174,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 40,4 K RON | 11,0 K RON | 153,9 K RON | 231,5 K RON | 356,0 K RON | ▲ 53,8% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 2,1 K RON | −5,4 K RON | 4,9 K RON | 10,5 K RON | −30,2 K RON | ▼ 387,8% |
| Total active | 4,6 K RON | 3,1 K RON | 5,5 K RON | 11,9 K RON | 15,1 K RON | 41,2 K RON | ▲ 172,2% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −10,5 K RON | −15,9 K RON | −11,0 K RON | −474 RON | −30,7 K RON | ▼ 6.370,0% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 13,6 K RON | 21,4 K RON | 22,9 K RON | 15,6 K RON | 71,9 K RON | ▲ 360,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,23 | 0,05 | 0,39 | 0,88 | 0,57 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | -360,45 | 5,12 | -48,72 | 3,18 | 4,53 | -8,48 | ▼ 287,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 45 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.