ALRAYAN FOOD CO S.R.L.
CUI: 43314619
J2020015208408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43314619
Cod înmatriculare
J2020015208408
EUID
ROONRC.J2020015208408
Data înmatriculării
2020-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 55B, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
55B
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.024 RON | 7.024 RON | 47.629 RON | −40.675 RON | −40.605 RON | 13.327 RON | 1.600 RON | 11.727 RON | −39.675 RON | 53.002 RON | 5.275 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.118 RON | 296.118 RON | 349.109 RON | −56.509 RON | −52.991 RON | −11.458 RON | 1.067 RON | −12.525 RON | −96.302 RON | 84.844 RON | 45.612 RON | −66.235 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 299.540 RON | 299.574 RON | 441.106 RON | −144.330 RON | −141.532 RON | −54.526 RON | 533 RON | −55.059 RON | −240.632 RON | 186.106 RON | 56.632 RON | −225.400 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 296.876 RON | 296.876 RON | 332.751 RON | −38.844 RON | −35.875 RON | 11.085 RON | 0 RON | 11.085 RON | −96.364 RON | 131.429 RON | 2.181 RON | 6.073 RON | 0 RON | 23.980 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAHHAS AHMAD
administrator
HASSAKE, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−96.364 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−38.844 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1185.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
296,9 K RON
Rezultat Net 2023
−38,8 K RON
Total Active 2023
11,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 296,1 K RON | 299,5 K RON | 296,9 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 296,1 K RON | 299,6 K RON | 296,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,6 K RON | 349,1 K RON | 441,1 K RON | 332,8 K RON |
| Rezultat net | −40,7 K RON | −56,5 K RON | −144,3 K RON | −38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 443,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−96.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 136,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,88 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-350,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 53,0 K RON | 13,3 K RON | 397,7% |
| 2021 | 84,8 K RON | −11,5 K RON | – |
| 2022 | 186,1 K RON | −54,5 K RON | – |
| 2023 | 131,4 K RON | 11,1 K RON | 1.185,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 296,1 K RON | 299,5 K RON | 296,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | −40,7 K RON | −56,5 K RON | −144,3 K RON | −38,8 K RON | ▲ 73,1% |
| Total active | 13,3 K RON | −11,5 K RON | −54,5 K RON | 11,1 K RON | ▲ 120,3% |
| Capitaluri proprii | −39,7 K RON | −96,3 K RON | −240,6 K RON | −96,4 K RON | ▲ 60,0% |
| Datorii totale | 53,0 K RON | 84,8 K RON | 186,1 K RON | 131,4 K RON | ▼ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | -0,15 | -0,30 | 0,08 | ▲ 128,5% |
| Marjă netă (%) | -579,09 | -19,08 | -48,18 | -13,08 | ▲ 72,9% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 27 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1185.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.