DESTINY CUP S.R.L.
CUI: 43317526
J2020015243407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43317526
Cod înmatriculare
J2020015243407
EUID
ROONRC.J2020015243407
Data înmatriculării
2020-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 9, M67, 1, 8, 29, 31042, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
9
Bloc:
M67
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
29
Cod poștal:
31042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.746 RON | −2.746 RON | −2.746 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.546 RON | 2.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.562 RON | 2.562 RON | 29.162 RON | −26.677 RON | −26.600 RON | 4.468 RON | 0 RON | 4.468 RON | −29.223 RON | 33.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.590 RON | 2.882 RON | 9.177 RON | −6.381 RON | −6.295 RON | 4.344 RON | 0 RON | 4.344 RON | −35.604 RON | 39.948 RON | 3.430 RON | 423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 224 RON | 5.125 RON | −4.901 RON | −4.901 RON | 1.335 RON | 0 RON | 1.335 RON | −40.505 RON | 41.840 RON | 1.698 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.007 RON | 7.046 RON | 7.395 RON | −349 RON | −349 RON | 6.248 RON | 0 RON | 6.248 RON | −40.854 RON | 47.583 RON | 1.698 RON | 312 RON | 0 RON | 481 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMINOV DANIEL
administrator
ISRAEL, Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 761.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,0 K RON
Rezultat Net 2024
−349 RON
Total Active 2024
6,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 7,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,6 K RON | 2,9 K RON | 224 RON | 7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 29,2 K RON | 9,2 K RON | 5,1 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −26,7 K RON | −6,4 K RON | −4,9 K RON | −349 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe312 RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,13 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,46 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,7 K RON | 200 RON | 1.373,0% |
| 2021 | 33,7 K RON | 4,5 K RON | 754,1% |
| 2022 | 39,9 K RON | 4,3 K RON | 919,6% |
| 2023 | 41,8 K RON | 1,3 K RON | 3.134,1% |
| 2024 | 47,6 K RON | 6,2 K RON | 761,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 7,0 K RON | – |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −26,7 K RON | −6,4 K RON | −4,9 K RON | −349 RON | ▲ 92,9% |
| Total active | 200 RON | 4,5 K RON | 4,3 K RON | 1,3 K RON | 6,2 K RON | ▲ 368,0% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −29,2 K RON | −35,6 K RON | −40,5 K RON | −40,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 33,7 K RON | 39,9 K RON | 41,8 K RON | 47,6 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,03 | 0,13 | ▲ 311,6% |
| Marjă netă (%) | – | -1.041,26 | -246,37 | – | -4,98 | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 761.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.