OPEX DRILL S.R.L.
CUI: 43322204
J2020015336400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43322204
Cod înmatriculare
J2020015336400
EUID
ROONRC.J2020015336400
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Braşov, 25L, A, A3, 10, 59, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Braşov
Număr:
25L
Bloc:
A
Scară:
A3
Etaj:
10
Apartament:
59
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34.081 RON | 34.102 RON | 670 RON | 32.410 RON | 33.432 RON | 35.050 RON | 819 RON | 34.231 RON | 32.610 RON | 2.440 RON | 0 RON | 18.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 215.282 RON | 218.560 RON | 22.394 RON | 190.418 RON | 196.166 RON | 224.656 RON | 0 RON | 224.656 RON | 223.028 RON | 1.628 RON | 0 RON | 224.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 550.845 RON | 552.286 RON | 327.144 RON | 212.987 RON | 225.142 RON | 318.890 RON | 0 RON | 318.890 RON | 213.227 RON | 105.730 RON | 67.023 RON | 250.484 RON | 0 RON | 67 RON | 1 |
| 2023 | 845.082 RON | 846.072 RON | 639.985 RON | 178.526 RON | 206.087 RON | 305.821 RON | 0 RON | 305.821 RON | 178.766 RON | 128.052 RON | 95.856 RON | 130.957 RON | 0 RON | 997 RON | 1 |
| 2024 | 643.203 RON | 644.488 RON | 522.226 RON | 102.991 RON | 122.262 RON | 413.420 RON | 97.374 RON | 316.046 RON | 191.692 RON | 221.904 RON | 43.951 RON | 264.730 RON | 0 RON | 176 RON | 0 |
| 2025 | 576.779 RON | 616.998 RON | 583.022 RON | 18.718 RON | 33.976 RON | 349.402 RON | 68.943 RON | 280.459 RON | 18.958 RON | 330.575 RON | 50.310 RON | 222.732 RON | 0 RON | 131 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DODON ANNA
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
576,8 K RON
Rezultat Net 2025
18,7 K RON
Total Active 2025
349,4 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 215,3 K RON | 550,8 K RON | 845,1 K RON | 643,2 K RON | 576,8 K RON |
| Venituri totale | 34,1 K RON | 218,6 K RON | 552,3 K RON | 846,1 K RON | 644,5 K RON | 617,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 670 RON | 22,4 K RON | 327,1 K RON | 640,0 K RON | 522,2 K RON | 583,0 K RON |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 190,4 K RON | 213,0 K RON | 178,5 K RON | 103,0 K RON | 18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 906,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,9 K RON (19.7%)
Active circulante280,5 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,3 K RON
Creanțe222,7 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,46 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 K RON | 35,1 K RON | 7,0% |
| 2021 | 1,6 K RON | 224,7 K RON | 0,7% |
| 2022 | 105,7 K RON | 318,9 K RON | 33,2% |
| 2023 | 128,1 K RON | 305,8 K RON | 41,9% |
| 2024 | 221,9 K RON | 413,4 K RON | 53,7% |
| 2025 | 330,6 K RON | 349,4 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 215,3 K RON | 550,8 K RON | 845,1 K RON | 643,2 K RON | 576,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 190,4 K RON | 213,0 K RON | 178,5 K RON | 103,0 K RON | 18,7 K RON | ▼ 81,8% |
| Total active | 35,1 K RON | 224,7 K RON | 318,9 K RON | 305,8 K RON | 413,4 K RON | 349,4 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 32,6 K RON | 223,0 K RON | 213,2 K RON | 178,8 K RON | 191,7 K RON | 19,0 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 1,6 K RON | 105,7 K RON | 128,1 K RON | 221,9 K RON | 330,6 K RON | ▲ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 14,03 | 138,00 | 3,02 | 2,39 | 1,42 | 0,85 | ▼ 40,4% |
| Marjă netă (%) | 95,10 | 88,45 | 38,67 | 21,13 | 16,01 | 3,25 | ▼ 79,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 65 | 36 | ▼ 44,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 906,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.