TRAIS FLEURS S.R.L.
CUI: 43329903
J2020015433408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43329903
Cod înmatriculare
J2020015433408
EUID
ROONRC.J2020015433408
Data înmatriculării
2020-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE IORGA, 5, 2, 1, BIROUL NR Y12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
5
Etaj:
2
Completare adresă:
BIROUL NR Y12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 28.445 RON | −28.445 RON | −28.445 RON | 100.363 RON | 0 RON | 100.363 RON | 71.555 RON | 28.808 RON | 0 RON | 396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 302.837 RON | 377.986 RON | 1.646.950 RON | −1.279.747 RON | −1.268.964 RON | 15.823.722 RON | 15.280.455 RON | 543.267 RON | −1.208.192 RON | 17.031.914 RON | 0 RON | 373.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.075.989 RON | 1.516.355 RON | 1.395.443 RON | 93.532 RON | 120.912 RON | 17.653.298 RON | 17.309.970 RON | 343.328 RON | −1.114.660 RON | 18.760.960 RON | 37.729 RON | 290.613 RON | 6.998 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.071.848 RON | 1.430.728 RON | 1.383.791 RON | 31.626 RON | 46.937 RON | 17.613.138 RON | 16.870.289 RON | 742.849 RON | −1.083.034 RON | 18.696.206 RON | 9.554 RON | 211.634 RON | 0 RON | 34 RON | 0 |
| 2024 | 1.154.510 RON | 1.207.122 RON | 886.595 RON | 273.221 RON | 320.527 RON | 17.436.721 RON | 16.344.611 RON | 1.092.110 RON | −809.813 RON | 18.243.038 RON | 9.554 RON | 515.023 RON | 3.854 RON | 358 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLEDEA GHEORGHE-DANIEL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−809.813 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
273,2 K RON
Total Active 2024
17,44 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 302,8 K RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 378,0 K RON | 1,52 M RON | 1,43 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,4 K RON | 1,65 M RON | 1,40 M RON | 1,38 M RON | 886,6 K RON |
| Rezultat net | −28,4 K RON | −1,28 M RON | 93,5 K RON | 31,6 K RON | 273,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−809.813 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,34 M RON (93.7%)
Active circulante1,09 M RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe515,0 K RON
Numerar567,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 120,84 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,8%
Marjă netă
23,7%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,8 K RON | 100,4 K RON | 28,7% |
| 2021 | 17,03 M RON | 15,82 M RON | 107,6% |
| 2022 | 18,76 M RON | 17,65 M RON | 106,3% |
| 2023 | 18,70 M RON | 17,61 M RON | 106,2% |
| 2024 | 18,24 M RON | 17,44 M RON | 104,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 302,8 K RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,15 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | −28,4 K RON | −1,28 M RON | 93,5 K RON | 31,6 K RON | 273,2 K RON | ▲ 763,9% |
| Total active | 100,4 K RON | 15,82 M RON | 17,65 M RON | 17,61 M RON | 17,44 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 71,6 K RON | −1,21 M RON | −1,11 M RON | −1,08 M RON | −809,8 K RON | ▲ 25,2% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 17,03 M RON | 18,76 M RON | 18,70 M RON | 18,24 M RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 3,48 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | ▲ 50,9% |
| Marjă netă (%) | – | -422,59 | 8,69 | 2,95 | 23,67 | ▲ 702,4% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 45 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (273,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.