SCALPEL SOFTWORKS S.R.L.
CUI: 43341940
J2020015659408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43341940
Cod înmatriculare
J2020015659408
EUID
ROONRC.J2020015659408
Data înmatriculării
2020-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, HANUL ANCUŢEI, 5, 147A, B, 2, 30, 62163, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
HANUL ANCUŢEI
Număr:
5
Bloc:
147A
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
30
Cod poștal:
62163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 606 RON | −606 RON | −606 RON | 165 RON | 0 RON | 165 RON | −406 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 29 RON | −29 RON | −29 RON | 136 RON | 0 RON | 136 RON | −435 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.744 RON | 102.000 RON | 18.511 RON | 81.097 RON | 83.489 RON | 81.195 RON | 29 RON | 81.166 RON | 80.662 RON | 533 RON | 0 RON | 57.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.241 RON | 21.470 RON | 48.676 RON | −27.399 RON | −27.206 RON | 56.668 RON | 0 RON | 56.668 RON | 53.263 RON | 3.405 RON | 0 RON | 53.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.974 RON | 72.496 RON | 53.486 RON | 16.963 RON | 19.010 RON | 75.391 RON | 5.298 RON | 70.093 RON | 17.226 RON | 58.165 RON | 0 RON | 46.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 89.452 RON | 89.484 RON | 85.673 RON | 1.530 RON | 3.811 RON | 22.477 RON | 5.288 RON | 17.189 RON | 2.090 RON | 20.387 RON | 10.711 RON | 3.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIU ALEXANDRU-MARIUS
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
22,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 97,7 K RON | 20,2 K RON | 71,0 K RON | 89,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 102,0 K RON | 21,5 K RON | 72,5 K RON | 89,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 606 RON | 29 RON | 18,5 K RON | 48,7 K RON | 53,5 K RON | 85,7 K RON |
| Rezultat net | −606 RON | −29 RON | 81,1 K RON | −27,4 K RON | 17,0 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (23.5%)
Active circulante17,2 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,35 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,57 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,7%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 571 RON | 165 RON | 346,1% |
| 2021 | 571 RON | 136 RON | 419,9% |
| 2022 | 533 RON | 81,2 K RON | 0,7% |
| 2023 | 3,4 K RON | 56,7 K RON | 6,0% |
| 2024 | 58,2 K RON | 75,4 K RON | 77,2% |
| 2025 | 20,4 K RON | 22,5 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 97,7 K RON | 20,2 K RON | 71,0 K RON | 89,5 K RON | ▲ 26,0% |
| Rezultat net | −606 RON | −29 RON | 81,1 K RON | −27,4 K RON | 17,0 K RON | 1,5 K RON | ▼ 91,0% |
| Total active | 165 RON | 136 RON | 81,2 K RON | 56,7 K RON | 75,4 K RON | 22,5 K RON | ▼ 70,2% |
| Capitaluri proprii | −406 RON | −435 RON | 80,7 K RON | 53,3 K RON | 17,2 K RON | 2,1 K RON | ▼ 87,9% |
| Datorii totale | 571 RON | 571 RON | 533 RON | 3,4 K RON | 58,2 K RON | 20,4 K RON | ▼ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,24 | 152,28 | 16,64 | 1,21 | 0,84 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 82,97 | -135,36 | 23,90 | 1,71 | ▼ 92,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 57 | 75 | 43 | ▼ 42,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.