FINAQUA WATER FILTERS S.R.L.
CUI: 43345127
J2020015699402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43345127
Cod înmatriculare
J2020015699402
EUID
ROONRC.J2020015699402
Data înmatriculării
2020-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITAR MOŞ, 23, MEZANIN, 2, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PITAR MOŞ
Număr:
23
Etaj:
MEZANIN
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.782 RON | 11.782 RON | 4.990 RON | 6.439 RON | 6.792 RON | 23.280 RON | 0 RON | 23.280 RON | 6.639 RON | 16.641 RON | 15.184 RON | 2.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 191.224 RON | 201.184 RON | 160.043 RON | 37.321 RON | 41.141 RON | 175.647 RON | 10.981 RON | 164.666 RON | 43.960 RON | 138.124 RON | 35.047 RON | 2.133 RON | 0 RON | 6.437 RON | 1 |
| 2022 | 744.444 RON | 746.231 RON | 606.662 RON | 133.665 RON | 139.569 RON | 402.314 RON | 29.773 RON | 372.541 RON | 177.625 RON | 228.269 RON | 72.476 RON | 285.087 RON | 0 RON | 3.580 RON | 1 |
| 2023 | 1.434.870 RON | 1.440.962 RON | 1.238.202 RON | 191.838 RON | 202.760 RON | 563.109 RON | 25.395 RON | 537.714 RON | 249.463 RON | 316.734 RON | 228.167 RON | 279.211 RON | 0 RON | 3.088 RON | 1 |
| 2024 | 1.979.172 RON | 1.986.195 RON | 1.731.255 RON | 204.345 RON | 254.940 RON | 947.978 RON | 24.089 RON | 923.889 RON | 306.808 RON | 644.258 RON | 314.646 RON | 531.587 RON | 0 RON | 3.088 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,98 M RON
Rezultat Net 2024
204,3 K RON
Total Active 2024
948,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 191,2 K RON | 744,4 K RON | 1,43 M RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 11,8 K RON | 201,2 K RON | 746,2 K RON | 1,44 M RON | 1,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 160,0 K RON | 606,7 K RON | 1,24 M RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 37,3 K RON | 133,7 K RON | 191,8 K RON | 204,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,1 K RON (2.5%)
Active circulante923,9 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri314,6 K RON
Creanțe531,6 K RON
Numerar77,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,29 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,72 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,3%
ROA
21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,6 K RON | 23,3 K RON | 71,5% |
| 2021 | 138,1 K RON | 175,6 K RON | 78,6% |
| 2022 | 228,3 K RON | 402,3 K RON | 56,7% |
| 2023 | 316,7 K RON | 563,1 K RON | 56,3% |
| 2024 | 644,3 K RON | 948,0 K RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 191,2 K RON | 744,4 K RON | 1,43 M RON | 1,98 M RON | ▲ 37,9% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 37,3 K RON | 133,7 K RON | 191,8 K RON | 204,3 K RON | ▲ 6,5% |
| Total active | 23,3 K RON | 175,6 K RON | 402,3 K RON | 563,1 K RON | 948,0 K RON | ▲ 68,3% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 44,0 K RON | 177,6 K RON | 249,5 K RON | 306,8 K RON | ▲ 23,0% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 138,1 K RON | 228,3 K RON | 316,7 K RON | 644,3 K RON | ▲ 103,4% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,19 | 1,63 | 1,70 | 1,43 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 54,65 | 19,52 | 17,96 | 13,37 | 10,32 | ▼ 22,8% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 90 | 90 | 80 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (204,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,43 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.