FLOWX.AI R&D S.R.L.
CUI: 43346505
J2020015739407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43346505
Cod înmatriculare
J2020015739407
EUID
ROONRC.J2020015739407
Data înmatriculării
2020-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
64 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHARLES DE GAULLE, 15, 9, 11857, 1, CLADIREA CHARLES DE GAULLE
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHARLES DE GAULLE
Număr:
15
Etaj:
9
Cod poștal:
11857
Completare adresă:
CLADIREA CHARLES DE GAULLE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 131.932 RON | −131.932 RON | −131.932 RON | 1.049.141 RON | 1.029.350 RON | 19.791 RON | −131.732 RON | 1.180.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 656.008 RON | 771.991 RON | 4.288.694 RON | −3.516.884 RON | −3.516.703 RON | 1.646.667 RON | 709.724 RON | 936.943 RON | −3.603.816 RON | 4.997.687 RON | 0 RON | 348.241 RON | 256.492 RON | 3.696 RON | 7 |
| 2022 | 5.142.489 RON | 6.376.144 RON | 11.293.754 RON | −4.917.610 RON | −4.917.610 RON | 10.645.990 RON | 346.849 RON | 10.299.141 RON | −8.521.426 RON | 15.376.978 RON | 0 RON | 8.318.325 RON | 3.790.754 RON | 316 RON | 0 |
| 2023 | 13.081.660 RON | 14.774.082 RON | 21.967.937 RON | −7.193.855 RON | −7.193.855 RON | 10.868.440 RON | 1.599 RON | 10.866.841 RON | −15.715.281 RON | 21.200.522 RON | 0 RON | 9.292.662 RON | 5.383.199 RON | 0 RON | 31 |
| 2024 | 14.116.279 RON | 14.731.288 RON | 40.753.731 RON | −26.022.443 RON | −26.022.443 RON | 4.698.750 RON | 0 RON | 4.698.750 RON | −45.892.237 RON | 46.363.199 RON | 0 RON | 2.484.993 RON | 4.227.788 RON | 0 RON | 64 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRICESCU ŞERBAN MIRCEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.892.237 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.022.443 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 986.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,12 M RON
Rezultat Net 2024
−26,02 M RON
Total Active 2024
4,70 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 656,0 K RON | 5,14 M RON | 13,08 M RON | 14,12 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 772,0 K RON | 6,38 M RON | 14,77 M RON | 14,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 131,9 K RON | 4,29 M RON | 11,29 M RON | 21,97 M RON | 40,75 M RON |
| Rezultat net | −131,9 K RON | −3,52 M RON | −4,92 M RON | −7,19 M RON | −26,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.892.237 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,70 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,48 M RON
Numerar2,21 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,68 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-184,3%
Marjă netă
-184,3%
ROA
-553,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 112,6% |
| 2021 | 5,00 M RON | 1,65 M RON | 303,5% |
| 2022 | 15,38 M RON | 10,65 M RON | 144,4% |
| 2023 | 21,20 M RON | 10,87 M RON | 195,1% |
| 2024 | 46,36 M RON | 4,70 M RON | 986,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 656,0 K RON | 5,14 M RON | 13,08 M RON | 14,12 M RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −131,9 K RON | −3,52 M RON | −4,92 M RON | −7,19 M RON | −26,02 M RON | ▼ 261,7% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,65 M RON | 10,65 M RON | 10,87 M RON | 4,70 M RON | ▼ 56,8% |
| Capitaluri proprii | −131,7 K RON | −3,60 M RON | −8,52 M RON | −15,72 M RON | −45,89 M RON | ▼ 192,0% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 5,00 M RON | 15,38 M RON | 21,20 M RON | 46,36 M RON | ▲ 118,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,19 | 0,67 | 0,51 | 0,10 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | – | -536,10 | -95,63 | -54,99 | -184,34 | ▼ 235,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 986.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.