H2O PISCINE S.R.L.
CUI: 43354257
J2020015882406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43354257
Cod înmatriculare
J2020015882406
EUID
ROONRC.J2020015882406
Data înmatriculării
2020-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 66A, 10, 7, 92, 32251, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
66A
Bloc:
10
Etaj:
7
Apartament:
92
Cod poștal:
32251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 119.349 RON | 120.789 RON | 15.020 RON | 102.584 RON | 105.769 RON | 136.611 RON | 0 RON | 136.611 RON | 131.019 RON | 5.592 RON | 0 RON | 130.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.262 RON | 101.030 RON | 12.887 RON | 85.250 RON | 88.143 RON | 221.788 RON | 0 RON | 221.788 RON | 216.269 RON | 5.519 RON | 993 RON | 219.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 119.895 RON | 119.932 RON | 44.868 RON | 64.856 RON | 75.064 RON | 387.054 RON | 0 RON | 387.054 RON | 355.390 RON | 31.664 RON | 0 RON | 385.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 215.674 RON | 230.166 RON | 59.574 RON | 149.030 RON | 170.592 RON | 530.089 RON | 0 RON | 530.089 RON | 504.421 RON | 25.668 RON | 0 RON | 524.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEDANA ANTONIO
administrator
MANIZALES, Columbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
215,7 K RON
Rezultat Net 2025
149,0 K RON
Total Active 2025
530,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,3 K RON | 99,3 K RON | 119,9 K RON | 215,7 K RON |
| Venituri totale | 120,8 K RON | 101,0 K RON | 119,9 K RON | 230,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 12,9 K RON | 44,9 K RON | 59,6 K RON |
| Rezultat net | 102,6 K RON | 85,3 K RON | 64,9 K RON | 149,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 20,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante530,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe524,4 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 887 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,1%
Marjă netă
69,1%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,6 K RON | 136,6 K RON | 4,1% |
| 2022 | 5,5 K RON | 221,8 K RON | 2,5% |
| 2024 | 31,7 K RON | 387,1 K RON | 8,2% |
| 2025 | 25,7 K RON | 530,1 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,3 K RON | 99,3 K RON | 119,9 K RON | 215,7 K RON | ▲ 79,9% |
| Rezultat net | 102,6 K RON | 85,3 K RON | 64,9 K RON | 149,0 K RON | ▲ 129,8% |
| Total active | 136,6 K RON | 221,8 K RON | 387,1 K RON | 530,1 K RON | ▲ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 131,0 K RON | 216,3 K RON | 355,4 K RON | 504,4 K RON | ▲ 41,9% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 5,5 K RON | 31,7 K RON | 25,7 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 24,43 | 40,19 | 12,22 | 20,65 | ▲ 68,9% |
| Marjă netă (%) | 85,95 | 85,88 | 54,09 | 69,10 | ▲ 27,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (149,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.