GUAVA RFS S.R.L.
CUI: 42320221
J2020016089406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42320221
Cod înmatriculare
J2020016089406
EUID
ROONRC.J2020016089406
Data înmatriculării
2020-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dorobanţi, 87, 10558, 1, MEZANIN
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Dorobanţi
Număr:
87
Cod poștal:
10558
Completare adresă:
MEZANIN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 129.776 RON | 129.822 RON | 205.957 RON | −78.287 RON | −76.135 RON | 60.947 RON | 6.603 RON | 54.344 RON | −78.087 RON | 139.034 RON | 30 RON | 41.966 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.663.293 RON | 1.667.498 RON | 1.455.402 RON | 196.028 RON | 212.096 RON | 398.705 RON | 42.203 RON | 356.502 RON | 117.941 RON | 280.764 RON | 1.289 RON | 250.564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.087.773 RON | 1.087.773 RON | 973.295 RON | 104.151 RON | 114.478 RON | 490.495 RON | 127.482 RON | 363.013 RON | 222.092 RON | 268.403 RON | 1.072 RON | 359.671 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 903.507 RON | 904.229 RON | 1.099.095 RON | −203.902 RON | −194.866 RON | 263.071 RON | 98.272 RON | 164.799 RON | −98.310 RON | 361.381 RON | 1.306 RON | 148.187 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.229.356 RON | 1.239.411 RON | 1.095.111 RON | 117.919 RON | 144.300 RON | 390.111 RON | 38.461 RON | 351.650 RON | 19.609 RON | 370.502 RON | 3.086 RON | 160.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.054.472 RON | 1.055.927 RON | 1.093.022 RON | −68.730 RON | −37.095 RON | 526.178 RON | 107.817 RON | 418.361 RON | −122.453 RON | 648.631 RON | 1 RON | 401.893 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPTAN CRISTINA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.730 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
−68,7 K RON
Total Active 2025
526,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,8 K RON | 1,66 M RON | 1,09 M RON | 903,5 K RON | 1,23 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 129,8 K RON | 1,67 M RON | 1,09 M RON | 904,2 K RON | 1,24 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 206,0 K RON | 1,46 M RON | 973,3 K RON | 1,10 M RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −78,3 K RON | 196,0 K RON | 104,2 K RON | −203,9 K RON | 117,9 K RON | −68,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,8 K RON (20.5%)
Active circulante418,4 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe401,9 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.054.472,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 139,0 K RON | 60,9 K RON | 228,1% |
| 2021 | 280,8 K RON | 398,7 K RON | 70,4% |
| 2022 | 268,4 K RON | 490,5 K RON | 54,7% |
| 2023 | 361,4 K RON | 263,1 K RON | 137,4% |
| 2024 | 370,5 K RON | 390,1 K RON | 95,0% |
| 2025 | 648,6 K RON | 526,2 K RON | 123,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,8 K RON | 1,66 M RON | 1,09 M RON | 903,5 K RON | 1,23 M RON | 1,05 M RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | −78,3 K RON | 196,0 K RON | 104,2 K RON | −203,9 K RON | 117,9 K RON | −68,7 K RON | ▼ 158,3% |
| Total active | 60,9 K RON | 398,7 K RON | 490,5 K RON | 263,1 K RON | 390,1 K RON | 526,2 K RON | ▲ 34,9% |
| Capitaluri proprii | −78,1 K RON | 117,9 K RON | 222,1 K RON | −98,3 K RON | 19,6 K RON | −122,5 K RON | ▼ 724,5% |
| Datorii totale | 139,0 K RON | 280,8 K RON | 268,4 K RON | 361,4 K RON | 370,5 K RON | 648,6 K RON | ▲ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 1,27 | 1,35 | 0,46 | 0,95 | 0,65 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -60,32 | 11,79 | 9,57 | -22,57 | 9,59 | -6,52 | ▼ 168,0% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 67 | 12 | 61 | 17 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.