NICAERO TRADING S.R.L.
CUI: 43370228
J2020016104404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43370228
Cod înmatriculare
J2020016104404
EUID
ROONRC.J2020016104404
Data înmatriculării
2020-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AVRIG, 58, O17, 1, 10, 86, 21577, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AVRIG
Număr:
58
Bloc:
O17
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
86
Cod poștal:
21577
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.348 RON | 15.348 RON | 10.002 RON | 5.172 RON | 5.346 RON | 6.848 RON | 117 RON | 6.731 RON | 5.372 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.830.934 RON | 1.830.934 RON | 1.717.246 RON | 98.862 RON | 113.688 RON | 129.708 RON | 56 RON | 129.652 RON | 104.234 RON | 25.882 RON | 0 RON | 880 RON | 0 RON | 408 RON | 17 |
| 2022 | 2.059.658 RON | 2.059.808 RON | 1.938.010 RON | 104.063 RON | 121.798 RON | 265.595 RON | 20.622 RON | 244.973 RON | 104.303 RON | 185.870 RON | 0 RON | 198.709 RON | 0 RON | 24.578 RON | 16 |
| 2023 | 1.297.565 RON | 1.412.768 RON | 1.165.533 RON | 235.927 RON | 247.235 RON | 855.589 RON | 88.622 RON | 766.967 RON | 340.230 RON | 540.618 RON | 437 RON | 498.773 RON | 0 RON | 25.259 RON | 8 |
| 2024 | 1.303.621 RON | 1.384.017 RON | 1.664.635 RON | −312.619 RON | −280.618 RON | 684.432 RON | 57.520 RON | 626.912 RON | −192.388 RON | 901.398 RON | 2.312 RON | 480.819 RON | 0 RON | 24.578 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANEA CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte activități poștale și de curier
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−192.388 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−312.619 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
−312,6 K RON
Total Active 2024
684,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 1,83 M RON | 2,06 M RON | 1,30 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 15,3 K RON | 1,83 M RON | 2,06 M RON | 1,41 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 1,72 M RON | 1,94 M RON | 1,17 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 98,9 K RON | 104,1 K RON | 235,9 K RON | −312,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−192.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,5 K RON (8.4%)
Active circulante626,9 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe480,8 K RON
Numerar143,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 563,85 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-45,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 6,8 K RON | 21,6% |
| 2021 | 25,9 K RON | 129,7 K RON | 20,0% |
| 2022 | 185,9 K RON | 265,6 K RON | 70,0% |
| 2023 | 540,6 K RON | 855,6 K RON | 63,2% |
| 2024 | 901,4 K RON | 684,4 K RON | 131,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 1,83 M RON | 2,06 M RON | 1,30 M RON | 1,30 M RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 98,9 K RON | 104,1 K RON | 235,9 K RON | −312,6 K RON | ▼ 232,5% |
| Total active | 6,8 K RON | 129,7 K RON | 265,6 K RON | 855,6 K RON | 684,4 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 104,2 K RON | 104,3 K RON | 340,2 K RON | −192,4 K RON | ▼ 156,5% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 25,9 K RON | 185,9 K RON | 540,6 K RON | 901,4 K RON | ▲ 66,7% |
| Lichiditate curentă | 4,56 | 5,01 | 1,32 | 1,42 | 0,70 | ▼ 51,0% |
| Marjă netă (%) | 33,70 | 5,40 | 5,05 | 18,18 | -23,98 | ▼ 231,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.