CLINI TOTAL GROUP S.R.L.
CUI: 43375039
J2020016180408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43375039
Cod înmatriculare
J2020016180408
EUID
ROONRC.J2020016180408
Data înmatriculării
2020-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LUNCŞOARA, 4-6, 63, A, 4, 24, 23995, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LUNCŞOARA
Număr:
4-6
Bloc:
63
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
24
Cod poștal:
23995
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.774.134 RON | 1.940.906 RON | 2.258.300 RON | −320.603 RON | −317.394 RON | 1.842.703 RON | 169.362 RON | 1.673.341 RON | −275.403 RON | 2.121.492 RON | 1.150.657 RON | 402.390 RON | 504 RON | 3.890 RON | 6 |
| 2022 | 12.159.113 RON | 12.198.758 RON | 11.749.226 RON | 395.862 RON | 449.532 RON | 2.596.972 RON | 138.827 RON | 2.458.145 RON | 120.459 RON | 2.479.689 RON | 878.429 RON | 1.528.092 RON | 714 RON | 3.890 RON | 4 |
| 2023 | 18.732.693 RON | 18.739.823 RON | 18.216.621 RON | 437.113 RON | 523.202 RON | 5.282.619 RON | 99.713 RON | 5.182.906 RON | 557.572 RON | 4.728.223 RON | 2.071.760 RON | 2.917.626 RON | 714 RON | 3.890 RON | 6 |
| 2024 | 22.711.154 RON | 22.712.463 RON | 21.968.422 RON | 622.114 RON | 744.041 RON | 6.896.479 RON | 288.872 RON | 6.607.607 RON | 1.179.686 RON | 5.719.969 RON | 3.107.477 RON | 3.097.671 RON | 714 RON | 3.890 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOARNĂ NICOLAE
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,71 M RON
Rezultat Net 2024
622,1 K RON
Total Active 2024
6,90 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,77 M RON | 12,16 M RON | 18,73 M RON | 22,71 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,94 M RON | 12,20 M RON | 18,74 M RON | 22,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 2,26 M RON | 11,75 M RON | 18,22 M RON | 21,97 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −320,6 K RON | 395,9 K RON | 437,1 K RON | 622,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,9 K RON (4.2%)
Active circulante6,61 M RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,11 M RON
Creanțe3,10 M RON
Numerar402,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,31 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,33 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,7%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 2,12 M RON | 1,84 M RON | 115,1% |
| 2022 | 2,48 M RON | 2,60 M RON | 95,5% |
| 2023 | 4,73 M RON | 5,28 M RON | 89,5% |
| 2024 | 5,72 M RON | 6,90 M RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,77 M RON | 12,16 M RON | 18,73 M RON | 22,71 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −320,6 K RON | 395,9 K RON | 437,1 K RON | 622,1 K RON | ▲ 42,3% |
| Total active | 200 RON | 1,84 M RON | 2,60 M RON | 5,28 M RON | 6,90 M RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −275,4 K RON | 120,5 K RON | 557,6 K RON | 1,18 M RON | ▲ 111,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,12 M RON | 2,48 M RON | 4,73 M RON | 5,72 M RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,16 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | – | -18,07 | 3,26 | 2,33 | 2,74 | ▲ 17,6% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 56 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (622,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.