DAILY IMPORT AUTO S.R.L.
CUI: 43385059
J2020016336401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43385059
Cod înmatriculare
J2020016336401
EUID
ROONRC.J2020016336401
Data înmatriculării
2020-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Vigoniei, 8, 10, 7, 3, 205, 50369, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Vigoniei
Număr:
8
Bloc:
10
Scară:
7
Etaj:
3
Apartament:
205
Cod poștal:
50369
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 481.915 RON | 519.719 RON | 505.094 RON | 9.450 RON | 14.625 RON | 597.511 RON | 853 RON | 596.658 RON | 8.486 RON | 589.239 RON | 503.892 RON | 6.704 RON | 0 RON | 214 RON | 1 |
| 2022 | 1.021.829 RON | 1.030.571 RON | 1.030.087 RON | −11.916 RON | 484 RON | 499.768 RON | 177 RON | 499.591 RON | −11.676 RON | 511.853 RON | 414.835 RON | 446 RON | 0 RON | 409 RON | 1 |
| 2023 | 526.786 RON | 551.887 RON | 498.978 RON | 44.820 RON | 52.909 RON | 204.131 RON | 307 RON | 203.824 RON | 33.144 RON | 171.213 RON | 0 RON | 446 RON | 0 RON | 226 RON | 0 |
| 2024 | 467.197 RON | 467.595 RON | 463.113 RON | 3.873 RON | 4.482 RON | 43.951 RON | 360 RON | 43.591 RON | 31.142 RON | 12.925 RON | 19.238 RON | 553 RON | 0 RON | 116 RON | 0 |
| 2025 | 192.590 RON | 193.857 RON | 194.812 RON | −955 RON | −955 RON | 30.104 RON | 356 RON | 29.748 RON | −715 RON | 30.901 RON | 0 RON | 553 RON | 0 RON | 82 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
192,6 K RON
Rezultat Net 2025
−955 RON
Total Active 2025
30,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,9 K RON | 1,02 M RON | 526,8 K RON | 467,2 K RON | 192,6 K RON |
| Venituri totale | 519,7 K RON | 1,03 M RON | 551,9 K RON | 467,6 K RON | 193,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 505,1 K RON | 1,03 M RON | 499,0 K RON | 463,1 K RON | 194,8 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −11,9 K RON | 44,8 K RON | 3,9 K RON | −955 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate356 RON (1.2%)
Active circulante29,7 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe553 RON
Numerar29,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 348,26 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 589,2 K RON | 597,5 K RON | 98,6% |
| 2022 | 511,9 K RON | 499,8 K RON | 102,4% |
| 2023 | 171,2 K RON | 204,1 K RON | 83,9% |
| 2024 | 12,9 K RON | 44,0 K RON | 29,4% |
| 2025 | 30,9 K RON | 30,1 K RON | 102,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,9 K RON | 1,02 M RON | 526,8 K RON | 467,2 K RON | 192,6 K RON | ▼ 58,8% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −11,9 K RON | 44,8 K RON | 3,9 K RON | −955 RON | ▼ 124,7% |
| Total active | 597,5 K RON | 499,8 K RON | 204,1 K RON | 44,0 K RON | 30,1 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | −11,7 K RON | 33,1 K RON | 31,1 K RON | −715 RON | ▼ 102,3% |
| Datorii totale | 589,2 K RON | 511,9 K RON | 171,2 K RON | 12,9 K RON | 30,9 K RON | ▲ 139,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,98 | 1,19 | 3,37 | 0,96 | ▼ 71,5% |
| Marjă netă (%) | 1,96 | -1,17 | 8,51 | 0,83 | -0,50 | ▼ 160,2% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 70 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.