MASTER OFFICE SUPPLIES 2020 S.R.L.
CUI: 43396058
J2020016490402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43396058
Cod înmatriculare
J2020016490402
EUID
ROONRC.J2020016490402
Data înmatriculării
2020-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 18, M5, B, 57, 3, PARTER (FOST B.DUL SULEA NR.96)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
18
Bloc:
M5
Scară:
B
Apartament:
57
Completare adresă:
PARTER (FOST B.DUL SULEA NR.96)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 371 RON | −371 RON | −371 RON | 329 RON | 0 RON | 329 RON | −171 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.132 RON | 59.132 RON | 67.906 RON | −9.502 RON | −8.774 RON | 22.449 RON | 2.285 RON | 20.164 RON | −9.673 RON | 32.122 RON | 10.108 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.437 RON | 77.437 RON | 85.911 RON | −9.247 RON | −8.474 RON | 31.195 RON | 326 RON | 30.869 RON | −18.920 RON | 50.115 RON | 11.675 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.991 RON | 84.991 RON | 120.823 RON | −35.832 RON | −35.832 RON | 44.273 RON | 0 RON | 44.273 RON | −54.752 RON | 99.025 RON | 21.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 96.218 RON | 96.218 RON | 155.041 RON | −58.823 RON | −58.823 RON | 31.737 RON | 0 RON | 31.737 RON | −113.575 RON | 145.312 RON | 18.288 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 101.955 RON | 101.955 RON | 177.429 RON | −75.474 RON | −75.474 RON | 23.916 RON | 0 RON | 23.916 RON | −189.049 RON | 212.965 RON | 17.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEREA ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−189.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.474 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 890.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,0 K RON
Rezultat Net 2025
−75,5 K RON
Total Active 2025
23,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,1 K RON | 77,4 K RON | 85,0 K RON | 96,2 K RON | 102,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 59,1 K RON | 77,4 K RON | 85,0 K RON | 96,2 K RON | 102,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 371 RON | 67,9 K RON | 85,9 K RON | 120,8 K RON | 155,0 K RON | 177,4 K RON |
| Rezultat net | −371 RON | −9,5 K RON | −9,2 K RON | −35,8 K RON | −58,8 K RON | −75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−189.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,97 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,0%
Marjă netă
-74,0%
ROA
-315,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 329 RON | 152,0% |
| 2021 | 32,1 K RON | 22,4 K RON | 143,1% |
| 2022 | 50,1 K RON | 31,2 K RON | 160,7% |
| 2023 | 99,0 K RON | 44,3 K RON | 223,7% |
| 2024 | 145,3 K RON | 31,7 K RON | 457,9% |
| 2025 | 213,0 K RON | 23,9 K RON | 890,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,1 K RON | 77,4 K RON | 85,0 K RON | 96,2 K RON | 102,0 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −371 RON | −9,5 K RON | −9,2 K RON | −35,8 K RON | −58,8 K RON | −75,5 K RON | ▼ 28,3% |
| Total active | 329 RON | 22,4 K RON | 31,2 K RON | 44,3 K RON | 31,7 K RON | 23,9 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | −171 RON | −9,7 K RON | −18,9 K RON | −54,8 K RON | −113,6 K RON | −189,0 K RON | ▼ 66,5% |
| Datorii totale | 500 RON | 32,1 K RON | 50,1 K RON | 99,0 K RON | 145,3 K RON | 213,0 K RON | ▲ 46,6% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,63 | 0,62 | 0,45 | 0,22 | 0,11 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | – | -16,07 | -11,94 | -42,16 | -61,14 | -74,03 | ▼ 21,1% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 32 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 890.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.