TIBES LOGISTICS & SERVICES S.R.L.
CUI: 43397266
J2020016517402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43397266
Cod înmatriculare
J2020016517402
EUID
ROONRC.J2020016517402
Data înmatriculării
2020-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VASILE LUPU, 1B, 1, DEMISOL D1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VASILE LUPU
Număr:
1B
Completare adresă:
DEMISOL D1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 722 RON | −722 RON | −722 RON | 434 RON | 360 RON | 74 RON | −222 RON | 656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 101.830 RON | 101.834 RON | 137.276 RON | −38.497 RON | −35.442 RON | 94.408 RON | 0 RON | 94.408 RON | −38.719 RON | 133.127 RON | 17.964 RON | 39.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 164.816 RON | 164.816 RON | 143.897 RON | 19.270 RON | 20.919 RON | 236.264 RON | 0 RON | 236.264 RON | −19.449 RON | 255.713 RON | 152.223 RON | 83.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 322.553 RON | 322.553 RON | 180.572 RON | 138.918 RON | 141.981 RON | 429.511 RON | 3.781 RON | 425.730 RON | 119.468 RON | 310.043 RON | 300.613 RON | 124.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 230.151 RON | 230.151 RON | 243.197 RON | −13.046 RON | −13.046 RON | 433.899 RON | 2.268 RON | 431.631 RON | 106.422 RON | 327.477 RON | 236.610 RON | 187.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 276.480 RON | 276.480 RON | 203.946 RON | 59.590 RON | 72.534 RON | 649.032 RON | 7.506 RON | 641.526 RON | 166.013 RON | 483.019 RON | 256.610 RON | 352.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU NICOLAE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
276,5 K RON
Rezultat Net 2025
59,6 K RON
Total Active 2025
649,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 101,8 K RON | 164,8 K RON | 322,6 K RON | 230,2 K RON | 276,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 101,8 K RON | 164,8 K RON | 322,6 K RON | 230,2 K RON | 276,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 722 RON | 137,3 K RON | 143,9 K RON | 180,6 K RON | 243,2 K RON | 203,9 K RON |
| Rezultat net | −722 RON | −38,5 K RON | 19,3 K RON | 138,9 K RON | −13,0 K RON | 59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 375,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (1.2%)
Active circulante641,5 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri256,6 K RON
Creanțe352,6 K RON
Numerar32,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 339 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 466 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
21,6%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 656 RON | 434 RON | 151,2% |
| 2021 | 133,1 K RON | 94,4 K RON | 141,0% |
| 2022 | 255,7 K RON | 236,3 K RON | 108,2% |
| 2023 | 310,0 K RON | 429,5 K RON | 72,2% |
| 2024 | 327,5 K RON | 433,9 K RON | 75,5% |
| 2025 | 483,0 K RON | 649,0 K RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 101,8 K RON | 164,8 K RON | 322,6 K RON | 230,2 K RON | 276,5 K RON | ▲ 20,1% |
| Rezultat net | −722 RON | −38,5 K RON | 19,3 K RON | 138,9 K RON | −13,0 K RON | 59,6 K RON | ▲ 556,8% |
| Total active | 434 RON | 94,4 K RON | 236,3 K RON | 429,5 K RON | 433,9 K RON | 649,0 K RON | ▲ 49,6% |
| Capitaluri proprii | −222 RON | −38,7 K RON | −19,4 K RON | 119,5 K RON | 106,4 K RON | 166,0 K RON | ▲ 56,0% |
| Datorii totale | 656 RON | 133,1 K RON | 255,7 K RON | 310,0 K RON | 327,5 K RON | 483,0 K RON | ▲ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,71 | 0,92 | 1,37 | 1,32 | 1,33 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | – | -37,81 | 11,69 | 43,07 | -5,67 | 21,55 | ▲ 480,1% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 60 | 80 | 37 | 80 | ▲ 116,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.