MELAGO EXPERT SERVICE S.R.L.
CUI: 43403236
J2020016602407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43403236
Cod înmatriculare
J2020016602407
EUID
ROONRC.J2020016602407
Data înmatriculării
2020-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 525-527, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
525-527
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.420 RON | 14.420 RON | 84.524 RON | −70.248 RON | −70.104 RON | 12.346 RON | 11.991 RON | 355 RON | −78.697 RON | 91.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 10.148 RON | 10.148 RON | 65.925 RON | −55.879 RON | −55.777 RON | 9.744 RON | 9.571 RON | 173 RON | −134.576 RON | 144.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.332 RON | 34.332 RON | 41.462 RON | −7.130 RON | −7.130 RON | 8.722 RON | 7.151 RON | 1.571 RON | −141.706 RON | 150.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 62.344 RON | 62.344 RON | 47.354 RON | 14.990 RON | 14.990 RON | 6.417 RON | 4.731 RON | 1.686 RON | −126.516 RON | 132.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALIWI NELA GABRIELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−126.516 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2071.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,3 K RON
Rezultat Net 2024
15,0 K RON
Total Active 2024
6,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 10,1 K RON | 34,3 K RON | 62,3 K RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 10,1 K RON | 34,3 K RON | 62,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,5 K RON | 65,9 K RON | 41,5 K RON | 47,4 K RON |
| Rezultat net | −70,2 K RON | −55,9 K RON | −7,1 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−126.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (73.7%)
Active circulante1,7 K RON (26.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,0%
Marjă netă
24,0%
ROA
233,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 91,0 K RON | 12,3 K RON | 737,4% |
| 2022 | 144,3 K RON | 9,7 K RON | 1.481,1% |
| 2023 | 150,4 K RON | 8,7 K RON | 1.724,7% |
| 2024 | 132,9 K RON | 6,4 K RON | 2.071,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 10,1 K RON | 34,3 K RON | 62,3 K RON | ▲ 81,6% |
| Rezultat net | −70,2 K RON | −55,9 K RON | −7,1 K RON | 15,0 K RON | ▲ 310,2% |
| Total active | 12,3 K RON | 9,7 K RON | 8,7 K RON | 6,4 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | −78,7 K RON | −134,6 K RON | −141,7 K RON | −126,5 K RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 91,0 K RON | 144,3 K RON | 150,4 K RON | 132,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▲ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -487,16 | -550,64 | -20,77 | 24,04 | ▲ 215,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2071.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.